Сравнение TSII с NVII
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 39.96% |
Correlation
The correlation between TSII and NVII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. NVII — Ранг доходности на риск
TSII
NVII
Сравнение TSII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.04 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и NVII
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -18.47% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -8.54% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.50% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 34.40% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 34.54% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 34.54% | +11.50% |
Сравнение комиссий TSII и NVII
И TSII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и NVII
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and NVII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 51.55% for NVII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для TSII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор