Сравнение TSII с TSLP
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 1.58% for TSLP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -18.90%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -18.90% | 26.67% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSII and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSII
TSLP
Сравнение TSII c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.11 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLP
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -46.00% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -32.00% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -25.09% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -15.82% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 13.90% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLP
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 15.89% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 30.80% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 42.02% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 48.85% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 48.85% | -1.61% |
Сравнение комиссий TSII и TSLP
И TSII, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLP
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности TSLP в 31.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.21% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSII and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TSLP (15.89%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs 1.58% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLP has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 31.21% for TSLP.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Kurv.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор