Сравнение TSII с TSLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).
TSII и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 30.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -19.02%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и TSLP
И TSII, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSII vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSII
TSLP
Сравнение TSII c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TSII и TSLP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLP
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности TSLP в 32.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLP
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -46.00% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -25.19% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -15.36% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 47.99% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 48.94% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 48.94% | -1.57% |