Сравнение TSII с TSLP
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 30.88% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLP — Ранг доходности на риск
TSII
TSLP
Сравнение TSII c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLP
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -46.00% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -15.68% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -15.73% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 42.87% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 48.60% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 48.60% | -2.56% |
Сравнение комиссий TSII и TSLP
И TSII, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLP
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, что больше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSII and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 30.32% for TSLP.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLP is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор