Сравнение TSII с TSLW
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs -2.05% for TSLW. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -35.82%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.22M | $1.23M | $1.06M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSII и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 32.50% |
Correlation
The correlation between TSII and TSLW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSII and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TSLW — Ранг доходности на риск
TSII
TSLW
Сравнение TSII c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.10 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TSLW
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -47.19% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -47.19% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -42.16% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -15.19% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 19.54% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TSLW
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеют волатильность 22.45% и 22.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 22.43% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 41.76% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 55.51% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 58.72% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 58.72% | -8.40% |
Сравнение комиссий TSII и TSLW
И TSII, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TSLW
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что меньше доходности TSLW в 115.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSII and TSLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TSLW's -47.19%.
On 1-year performance, TSII leads with -1.75% vs -2.05% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a -1.75% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 106.47% for TSII.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TSLW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор