Сравнение TSII с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
TSII и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | 249.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и MSTZ
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
TSII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSII
MSTZ
Сравнение TSII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.53 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между TSII и MSTZ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и MSTZ
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и MSTZ
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -99.36% | +73.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -97.37% | +77.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -93.92% | +86.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и MSTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 147.18% | -99.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 172.91% | -125.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 172.91% | -125.59% |