Сравнение TRV с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или ICE.
Основные характеристики
| TRV | ICE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 8.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 29.34% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 12.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 15.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 16.56% |
| Макс. просадка | -55.11% | -73.94% |
| Current Drawdown | -4.84% | -0.41% |
Фундаментальные показатели
| TRV | ICE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.03B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $4.35 |
| Цена/прибыль | 16.23 | 30.80 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $42.89B | $8.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.52B | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $5.13B |
Корреляция
Корреляция между TRV и ICE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRV и ICE
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и ICE
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ICE в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и ICE
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и ICE
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 3.80%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности