Сравнение TRV с CB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или CB.
Основные характеристики
| TRV | CB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 21.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 38.88% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 20.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 18.02% |
| Макс. просадка | -55.11% | -64.24% |
| Current Drawdown | -4.84% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| TRV | CB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.03B | $103.48B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $22.50 |
| Цена/прибыль | 16.23 | 11.33 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 3.53 |
| Выручка (12 мес.) | $42.89B | $51.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.52B | $10.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $10.55B |
Корреляция
Корреляция между TRV и CB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRV и CB
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 21.77%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и CB
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CB в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
CB Chubb Limited | 1.25% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и CB
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и CB
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 3.80%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности