Сравнение TRV с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или MRK.
Основные характеристики
| TRV | MRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 21.10% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 18.23% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 23.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.56% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 17.58% |
| Макс. просадка | -55.11% | -68.63% |
| Current Drawdown | -4.84% | -0.58% |
Фундаментальные показатели
| TRV | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.03B | $329.42B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 16.23 | 144.51 |
| PEG коэффициент | 0.82 | 0.10 |
| Выручка (12 мес.) | $42.89B | $61.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.52B | $42.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $21.21B |
Корреляция
Корреляция между TRV и MRK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRV и MRK
С начала года, TRV показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 11.56% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и MRK
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MRK в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.82% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.29% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и MRK
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и MRK
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 3.80%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности