- ISIN
- US45866F1049
- CUSIP
- 45866F104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 16 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.12B
- Enterprise Value
- $104.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.06
- Коэффициент P/E
- 21.22
- Коэффициент PEG
- 2.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.36B
- Годовой диапазон
- $121.79 - $189.35
- Целевая цена
- $184.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $616.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICE
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) снизился на 6.8% с начала года. По цене $150 за акцию ICE торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $189. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) показал доход в -6.84% с начала года и -19.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICE составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Intercontinental Exchange, Inc.
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ICE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | -5.55% | -3.86% | 0.52% | -6.48% | -16.42% | 23.86% | -1.73% | -6.84% | ||||
| 2025 | 7.26% | 8.38% | -0.14% | -2.63% | 7.04% | 2.32% | 0.74% | -4.45% | -4.33% | -13.17% | 7.53% | 3.27% | 9.92% |
| 2024 | -0.86% | 8.71% | -0.39% | -6.31% | 3.99% | 2.57% | 10.72% | 6.59% | -0.29% | -2.97% | 3.27% | -7.16% | 17.46% |
| 2023 | 4.83% | -5.35% | 2.89% | 4.45% | -2.74% | 7.14% | 1.52% | 2.78% | -6.42% | -2.35% | 5.96% | 13.22% | 27.12% |
| 2022 | -7.39% | 1.15% | 3.42% | -12.34% | -11.59% | -7.79% | 8.45% | -1.12% | -10.07% | 5.78% | 13.33% | -4.94% | -23.91% |
| 2021 | -4.28% | -0.04% | 1.53% | 5.40% | -4.10% | 5.46% | 0.95% | -0.25% | -3.67% | 20.59% | -5.59% | 4.88% | 19.94% |
Метрики бенчмарка
Intercontinental Exchange, Inc. has an annualized alpha of 10.41%, beta of 1.14, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2005.
- This stock captured 119.74% of S&P 500 Index gains but only 88.89% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.41%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 119.74%
- Участие в снижении
- 88.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICE имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.50 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intercontinental Exchange, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.52 | $1.32 | $1.20 | $1.10 | $0.96 | $0.80 | $0.68 | $0.58 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intercontinental Exchange, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Intercontinental Exchange, Inc. дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Intercontinental Exchange, Inc. коэффициент выплат составляет 21.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Intercontinental Exchange, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intercontinental Exchange, Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1230 торговых сессий.
Текущая просадка Intercontinental Exchange, Inc. составляет 19.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.94%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 4y 10mo | 5y 9moдек. 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.90%июнь 2006 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dмай 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
-34.32%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 1y 7mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.94%июнь 2026 г. | 10mo 28d | — | 1y 1dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-33.02%март 2020 г. | 18d | 4mo 17d | 5mo 5dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| ICE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -56.78% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -9.10% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -18.90% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.43% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -33.92% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -0.17% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -10.69% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 2.14% | +14.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intercontinental Exchange, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intercontinental Exchange, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICE в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICE по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICE
Добавьте Intercontinental Exchange, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICE