- ISIN
- US45866F1049
- CUSIP
- 45866F104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 16 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.92B
- Enterprise Value
- $100.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.85
- Коэффициент P/E
- 20.22
- Коэффициент PEG
- 2.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.05B
- Годовой диапазон
- $136.67 - $189.35
- Целевая цена
- $195.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICE
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) снизился на 14.2% с начала года. По цене $138 за акцию ICE торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $189. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,316.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) показал доход в -14.24% с начала года и -21.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICE составила 11.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Intercontinental Exchange, Inc.
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | -5.55% | -3.86% | 0.52% | -6.48% | -6.36% | -14.24% | ||||||
| 2025 | 7.26% | 8.38% | -0.14% | -2.63% | 7.04% | 2.32% | 0.74% | -4.45% | -4.33% | -13.17% | 7.53% | 3.27% | 9.92% |
| 2024 | -0.86% | 8.71% | -0.39% | -6.31% | 3.99% | 2.57% | 10.72% | 6.59% | -0.29% | -2.97% | 3.27% | -7.16% | 17.46% |
| 2023 | 4.83% | -5.35% | 2.89% | 4.45% | -2.74% | 7.14% | 1.52% | 2.78% | -6.42% | -2.35% | 5.96% | 13.22% | 27.12% |
| 2022 | -7.39% | 1.15% | 3.42% | -12.34% | -11.59% | -7.79% | 8.45% | -1.12% | -10.07% | 5.78% | 13.33% | -4.94% | -23.91% |
| 2021 | -4.28% | -0.04% | 1.53% | 5.40% | -4.10% | 5.46% | 0.95% | -0.25% | -3.67% | 20.59% | -5.59% | 4.88% | 19.94% |
Метрики бенчмарка
Intercontinental Exchange, Inc. has an annualized alpha of 10.06%, beta of 1.15, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2005.
- This stock captured 120.95% of S&P 500 Index gains but only 91.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.06%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 120.95%
- Участие в снижении
- 91.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICE имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.93 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 13.52 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intercontinental Exchange, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.52 | $1.32 | $1.20 | $1.10 | $0.96 | $0.80 | $0.68 | $0.58 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intercontinental Exchange, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Intercontinental Exchange, Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Intercontinental Exchange, Inc. коэффициент выплат составляет 28.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Intercontinental Exchange, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intercontinental Exchange, Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1230 торговых сессий.
Текущая просадка Intercontinental Exchange, Inc. составляет 25.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.94%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 4y 10mo | 5y 9moдек. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -41.90%июнь 2006 г. | 1mo 2d | 3mo 23d | 4mo 25dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.32%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 1y 7mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.02%март 2020 г. | 18d | 4mo 17d | 5mo 5dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -26.25%март 2007 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| ICE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -56.78% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -9.10% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -18.90% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.43% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -33.92% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.74% | -25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.72% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 1.97% | +11.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intercontinental Exchange, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intercontinental Exchange, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICE в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICE по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICE
Добавьте Intercontinental Exchange, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICE