PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US45866F1049

CUSIP

45866F104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

16 нояб. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$89.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.21

Цена/прибыль

37.07

PEG коэффициент

2.48

Общая выручка (12 мес.)

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

$5.20B

Годовой диапазон

$109.22 - $167.99

Целевая цена

$182.33

Процент коротких позиций

0.76%

Коэффициент коротких позиций

1.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ICE с CME ICE с NDAQ ICE с TRV ICE с LNC ICE с CCL ICE с VOO ICE с BLK ICE с XLF ICE с JPM ICE с MAIN
Популярные сравнения:
ICE с CME ICE с NDAQ ICE с TRV ICE с LNC ICE с CCL ICE с VOO ICE с BLK ICE с XLF ICE с JPM ICE с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intercontinental Exchange, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,191.53%
378.92%
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intercontinental Exchange, Inc. показал доход в 22.77% с начала года и 42.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intercontinental Exchange, Inc. составила 15.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ICE

С начала года

22.77%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

13.55%

1 год

42.04%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

15.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.86%8.71%-0.39%-6.31%3.99%2.57%10.72%6.59%-0.29%-2.97%22.77%
20234.83%-5.35%2.89%4.45%-2.74%7.14%1.52%2.78%-6.42%-2.35%5.96%13.22%27.12%
2022-7.39%1.15%3.42%-12.34%-11.59%-7.79%8.45%-1.12%-10.07%5.78%13.33%-4.94%-23.91%
2021-4.28%-0.04%1.53%5.40%-4.10%5.46%0.95%-0.25%-3.67%20.59%-5.59%4.88%19.94%
20207.77%-10.55%-9.17%10.77%8.72%-5.51%5.66%9.76%-5.54%-5.65%11.77%9.57%26.15%
20191.90%0.51%-0.94%6.84%1.06%4.87%2.23%6.40%-0.99%2.22%-0.16%-1.42%24.47%
20184.65%-1.03%-0.45%-0.08%-2.17%4.08%0.49%3.14%-1.46%2.87%6.07%-7.53%8.11%
20173.44%-2.11%5.14%0.55%-0.02%9.86%1.20%-3.06%6.55%-3.78%8.09%-0.97%26.60%
20162.94%-9.61%-1.04%2.08%12.95%-5.28%3.22%6.74%-4.20%0.38%2.44%2.13%11.50%
2015-6.18%14.40%-0.61%-3.75%5.46%-5.27%1.98%0.16%3.21%7.41%2.95%-1.07%18.29%
2014-7.17%0.02%-4.98%3.34%-3.93%-3.49%1.76%-1.68%3.55%6.79%8.50%-2.68%-1.24%
201312.07%11.58%5.33%-0.09%5.08%3.83%2.64%-1.48%0.93%6.23%10.67%5.77%82.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICE среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.512.51
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.383.37
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.47
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.353.63
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.7416.15
ICE
^GSPC

Intercontinental Exchange, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.51
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intercontinental Exchange, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.77$1.68$1.52$1.32$1.20$1.10$0.96$0.80$0.68$0.58$0.52$0.13

Дивидендный доход

1.13%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intercontinental Exchange, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.58
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2013$0.13$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Intercontinental Exchange, Inc. дивидендная доходность составляет 1.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%30.1%
У Intercontinental Exchange, Inc. коэффициент выплат составляет 30.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Intercontinental Exchange, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-1.75%
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intercontinental Exchange, Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1230 торговых сессий.

Текущая просадка Intercontinental Exchange, Inc. составляет 6.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.94%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.123011 окт. 2013 г.1459
-41.9%12 мая 2006 г.2213 июн. 2006 г.794 окт. 2006 г.101
-34.32%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.4139 февр. 2024 г.570
-33.02%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.109
-26.25%22 февр. 2007 г.2326 мар. 2007 г.7411 июл. 2007 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intercontinental Exchange, Inc. составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
4.07%
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intercontinental Exchange, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Intercontinental Exchange, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.037.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE значение P/E равно 37.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ICE значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intercontinental Exchange, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию