Сравнение ICE с LNC
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and LNC (Lincoln National Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, LNC in Insurance - Life. Over the past 10 years, ICE returned 11.60%/yr vs 3.29%/yr for LNC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и LNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у LNC с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции LNC по среднегодовой доходности: 11.60% против 3.29% соответственно.
ICE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -19.16%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 11.60%
LNC
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам ICE и LNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -19.16% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
LNC Lincoln National Corporation | -16.72% | 48.02% | 24.78% | -5.55% | -53.53% | 39.49% | -11.08% | 17.95% | -31.98% | 17.98% |
Correlation
The correlation between ICE and LNC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between ICE and LNC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$6.85
LNC:
$12.09
ICE:
18.99
LNC:
3.00
ICE:
2.29
LNC:
0.02
ICE:
5.69
LNC:
0.27
ICE:
$13.08B
LNC:
$18.88B
ICE:
$8.93B
LNC:
$3.21B
ICE:
$7.05B
LNC:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. LNC — Ранг доходности на риск
ICE
LNC
Сравнение ICE c LNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Lincoln National Corporation (LNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | LNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.50 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.05 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и LNC
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки LNC в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и LNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -92.87% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -29.13% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -29.13% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -73.14% | +38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -79.19% | +44.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -40.14% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -25.06% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 13.97% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и LNC
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.77%, в то время как у Lincoln National Corporation (LNC) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | LNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.04% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 25.51% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 33.77% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 42.89% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 46.60% | -24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и LNC
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LNC в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.54% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
LNC Lincoln National Corporation | 4.97% | 4.04% | 5.68% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и LNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Lincoln National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и LNC
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
LNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
LNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
LNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln National Corporation сообщила о чистой прибыли в -172.00M при выручке в 5.31B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and LNC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNC has higher volatility (9.04%) compared to ICE (7.77%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs LNC's -92.87%.
LNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и LNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор