Сравнение ICE с CCL
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ICE returned 11.83%/yr vs -3.23%/yr for CCL. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICE и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 11.83% против -3.23% соответственно.
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
CCL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -6.54%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- -3.23%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $592.51M | $515.46M | $653.65M | |
| $760.87M | $616.52M | $642.60M |
Сравнение доходности по годам ICE и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -1.80% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between ICE and CCL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between ICE and CCL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$84.12B
CCL:
$40.64B
ICE:
$7.06
CCL:
$2.20
ICE:
21.22
CCL:
13.50
ICE:
6.37
CCL:
1.52
ICE:
2.87
CCL:
3.18
ICE:
$13.42B
CCL:
$27.31B
ICE:
$10.01B
CCL:
$9.40B
ICE:
$6.36B
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. CCL — Ранг доходности на риск
ICE
CCL
Сравнение ICE c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.08 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.15 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и CCL
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -90.37% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -29.30% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -42.33% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -75.82% | +41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -90.37% | +56.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -54.71% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -28.69% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 15.94% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и CCL
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.13%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 10.68% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 37.26% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 47.62% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 55.10% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 57.73% | -35.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и CCL
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CCL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и CCL
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and CCL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (10.68%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор