Сравнение ICE с CCL
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ICE returned 11.46%/yr vs -4.22%/yr for CCL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 11.46% против -4.22% соответственно.
ICE
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 11.46%
CCL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам ICE и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -14.24% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.08% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between ICE and CCL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between ICE and CCL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$78.92B
CCL:
$37.82B
ICE:
$6.85
CCL:
$2.21
ICE:
20.22
CCL:
12.27
ICE:
6.06
CCL:
1.41
ICE:
2.67
CCL:
2.90
ICE:
$13.08B
CCL:
$26.98B
ICE:
$8.93B
CCL:
$10.13B
ICE:
$7.05B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. CCL — Ранг доходности на риск
ICE
CCL
Сравнение ICE c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.51 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.04 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.07 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и CCL
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -90.37% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -29.30% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -42.85% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -79.47% | +45.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -90.37% | +56.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -58.53% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -28.56% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 14.24% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и CCL
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.38%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 14.73% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 37.52% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 46.45% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 55.38% | -34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 57.55% | -35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и CCL
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CCL в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.42% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и CCL
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and CCL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (14.73%) compared to ICE (5.38%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор