PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICE с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICE с CCL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или CCL.

Корреляция

Корреляция между ICE и CCL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICE и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.45%
-47.05%
ICE
CCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICE:

1.32

CCL:

0.52

Коэф-т Сортино

ICE:

1.80

CCL:

1.06

Коэф-т Омега

ICE:

1.26

CCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

ICE:

1.75

CCL:

0.33

Коэф-т Мартина

ICE:

5.10

CCL:

1.70

Индекс Язвы

ICE:

4.86%

CCL:

15.14%

Дневная вол-ть

ICE:

18.83%

CCL:

49.67%

Макс. просадка

ICE:

-73.94%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

ICE:

-7.44%

CCL:

-71.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICE:

$93.78B

CCL:

$25.34B

EPS

ICE:

$4.78

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

ICE:

34.15

CCL:

12.00

Коэффициент PEG

ICE:

2.70

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

ICE:

10.11

CCL:

1.00

Коэффициент P/B

ICE:

3.39

CCL:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

ICE:

$8.82B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICE:

$5.20B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

ICE:

$4.50B

CCL:

$6.32B

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -25.36%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 15.30% против -6.85% соответственно.

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

CCL

С начала года

-25.36%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-11.05%

1 год

23.34%

5 лет

5.19%

10 лет

-6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICE и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICE c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ICE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICE: 1.32
CCL: 0.52
Коэффициент Сортино ICE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICE: 1.80
CCL: 1.06
Коэффициент Омега ICE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICE: 1.26
CCL: 1.14
Коэффициент Кальмара ICE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ICE: 1.75
CCL: 0.33
Коэффициент Мартина ICE, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICE: 5.10
CCL: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.52
ICE
CCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и CCL

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CCL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ICE и CCL

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-71.91%
ICE
CCL

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и CCL

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 9.89%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 26.98%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.89%
26.98%
ICE
CCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICE и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию