Сравнение ICE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или JPM.
Основные характеристики
| ICE | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.67% | 16.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 17.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 16.43% |
| Макс. просадка | -73.94% | -74.02% |
| Current Drawdown | -0.79% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ICE | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.85B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $4.35 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 30.80 | 11.99 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $8.38B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.29B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между ICE и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ICE и JPM
С начала года, ICE показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и JPM
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и JPM
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и JPM
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности