PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с CRM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или CRM.

Корреляция

Корреляция между TRUP и CRM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.17

CRM:

0.02

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.77

CRM:

0.27

Коэф-т Омега

TRUP:

1.24

CRM:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.86

CRM:

-0.00

Коэф-т Мартина

TRUP:

3.83

CRM:

-0.00

Индекс Язвы

TRUP:

19.12%

CRM:

14.92%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.87%

CRM:

38.78%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

TRUP:

-71.51%

CRM:

-24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.89B

CRM:

$268.40B

EPS

TRUP:

-$0.10

CRM:

$6.36

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

CRM:

1.26

Коэффициент P/S

TRUP:

1.43

CRM:

7.08

Коэффициент P/B

TRUP:

5.68

CRM:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 18.75% против 14.52% соответственно.

TRUP

С начала года

-8.15%

1 месяц

26.59%

6 месяцев

-12.32%

1 год

71.59%

5 лет

8.03%

10 лет

18.75%

CRM

С начала года

-17.49%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-14.22%

1 год

0.13%

5 лет

8.74%

10 лет

14.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и CRM

TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM2024
TRUP
Trupanion, Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TRUP и CRM

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и CRM

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
341.98M
9.99B
(TRUP) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
14.9%
77.8%
(TRUP) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.