Сравнение TRUP с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRUP с CRM

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или CRM.

Корреляция

Корреляция между TRUP и CRM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRUP

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

0.69

CRM:

0.42

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.33

CRM:

0.78

Коэф-т Омега

TRUP:

1.20

CRM:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.59

CRM:

0.50

Коэф-т Мартина

TRUP:

2.93

CRM:

1.12

Индекс Язвы

TRUP:

17.60%

CRM:

13.75%

Дневная вол-ть

TRUP:

75.14%

CRM:

36.40%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

TRUP:

-68.45%

CRM:

-10.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$2.28B

CRM:

$310.45B

EPS

TRUP:

-$0.32

CRM:

$6.07

PEG коэффициент

TRUP:

0.00

CRM:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$948.38M

CRM:

$27.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$125.88M

CRM:

$21.48B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$12.28M

CRM:

$5.11B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 21.24% против 18.14% соответственно.

TRUP

С начала года

1.72%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

13.26%

1 год

47.19%

5 лет

10.81%

10 лет

21.24%

CRM

С начала года

-1.34%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

25.86%

1 год

14.71%

5 лет

11.83%

10 лет

18.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUP

CRM

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRUP

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и CRM

TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

	TTM	2024
TRUP Trupanion, Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.49%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок TRUP и CRM

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRUP

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и CRM

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRUP

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRUP с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRUP и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и CRM

TRUP

CRM

Сравнение TRUP c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и CRM

Просадки

Сравнение просадок TRUP и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество