Сравнение CRM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRM и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SPY
Основные характеристики
CRM:
-0.07
SPY:
0.51
CRM:
0.18
SPY:
0.86
CRM:
1.03
SPY:
1.13
CRM:
-0.07
SPY:
0.55
CRM:
-0.19
SPY:
2.26
CRM:
14.01%
SPY:
4.55%
CRM:
38.76%
SPY:
20.08%
CRM:
-70.50%
SPY:
-55.19%
CRM:
-26.99%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.00% против 11.99% соответственно.
CRM
-19.76%
-4.53%
-7.53%
-1.36%
11.90%
15.00%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRM и SPY
CRM
SPY
Сравнение CRM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SPY
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.60% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SPY
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SPY
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.