Сравнение TRUP с TDOC
TRUP (Trupanion, Inc.) and TDOC (Teladoc Health, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while TDOC operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, TRUP returned 5.00%/yr vs -5.03%/yr for TDOC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и TDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции TDOC по среднегодовой доходности: 5.00% против -5.03% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -41.80%
- 6 месяцев
- -41.26%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 5.00%
TDOC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -5.03%
Сравнение доходности по годам TRUP и TDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -41.80% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 4.43% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -54.08% | 138.84% | 68.89% | 42.24% | 111.21% |
Correlation
The correlation between TRUP and TDOC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between TRUP and TDOC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$950.08M
TDOC:
$1.31B
TRUP:
$0.59
TDOC:
-$0.97
TRUP:
0.64
TDOC:
0.51
TRUP:
2.41
TDOC:
0.98
TRUP:
$1.48B
TDOC:
$2.51B
TRUP:
$571.84M
TDOC:
$1.74B
TRUP:
$57.57M
TDOC:
-$43.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. TDOC — Ранг доходности на риск
TRUP
TDOC
Сравнение TRUP c TDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | TDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.06 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.05 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.10 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 0.05 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.71 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.19 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и TDOC
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки TDOC в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -98.48% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -52.75% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -84.98% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -97.39% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -98.48% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.00% | -97.52% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -54.16% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 27.63% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и TDOC
Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 9.61%, в то время как у Teladoc Health, Inc. (TDOC) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 19.19% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 39.16% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 58.63% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 63.70% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 60.37% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и TDOC
Ни TRUP, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и TDOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и TDOC
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and TDOC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDOC has higher volatility (19.19%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs TDOC's -98.48%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и TDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор