Сравнение TRUP с TDOC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRUP с TDOC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или TDOC.

Корреляция

Корреляция между TRUP и TDOC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRUP

TDOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

0.78

TDOC:

-0.79

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.43

TDOC:

-1.12

Коэф-т Омега

TRUP:

1.20

TDOC:

0.88

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.62

TDOC:

-0.49

Коэф-т Мартина

TRUP:

3.09

TDOC:

-1.48

Индекс Язвы

TRUP:

17.53%

TDOC:

32.46%

Дневная вол-ть

TRUP:

69.72%

TDOC:

60.78%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

TDOC:

-97.69%

Текущая просадка

TRUP:

-78.01%

TDOC:

-97.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.45B

TDOC:

$1.21B

EPS

TRUP:

-$0.23

TDOC:

-$5.87

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

TDOC:

-1.01

Коэффициент P/S

TRUP:

1.13

TDOC:

0.47

Коэффициент P/B

TRUP:

4.56

TDOC:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$979.56M

TDOC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$142.57M

TDOC:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$20.84M

TDOC:

-$613.96M

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью -24.86%.

TRUP

С начала года

-29.09%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-36.11%

1 год

54.17%

5 лет

2.16%

10 лет

15.38%

TDOC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-18.59%

6 месяцев

-28.18%

1 год

-48.02%

5 лет

-47.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TDOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TDOC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c TDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRUP: 0.78

TDOC: -0.79

Коэффициент Сортино

TRUP: 1.42

TDOC: -1.12

Коэффициент Омега

TRUP: 1.20

TDOC: 0.88

Коэффициент Кальмара

TRUP: 0.62

TDOC: -0.49

Коэффициент Мартина

TRUP: 3.06

TDOC: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TDOC равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и TDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRUP

TDOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TDOC

Ни TRUP, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TDOC

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки TDOC в -97.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TDOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRUP

TDOC

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TDOC

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Teladoc Health, Inc. (TDOC) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRUP

TDOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TDOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRUP с TDOC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TDOC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TDOC

TRUP

TDOC

Сравнение TRUP c TDOC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TDOC

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TDOC

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TDOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TDOC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество