PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с TDOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с TDOC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или TDOC.

Корреляция

Корреляция между TRUP и TDOC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.17

TDOC:

-0.69

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.77

TDOC:

-0.97

Коэф-т Омега

TRUP:

1.24

TDOC:

0.89

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.86

TDOC:

-0.46

Коэф-т Мартина

TRUP:

3.83

TDOC:

-1.40

Индекс Язвы

TRUP:

19.12%

TDOC:

31.99%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.87%

TDOC:

61.20%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

TDOC:

-97.79%

Текущая просадка

TRUP:

-71.51%

TDOC:

-97.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.55B

TDOC:

$1.23B

EPS

TRUP:

-$0.23

TDOC:

-$5.91

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

TDOC:

-1.01

Коэффициент P/S

TRUP:

1.45

TDOC:

0.49

Коэффициент P/B

TRUP:

5.75

TDOC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

TDOC:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

TDOC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

TDOC:

-$734.57M

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у TDOC с доходностью -21.78%.

TRUP

С начала года

-8.15%

1 месяц

17.30%

6 месяцев

-12.32%

1 год

78.01%

5 лет

8.16%

10 лет

18.65%

TDOC

С начала года

-21.78%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-41.91%

5 лет

-47.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TDOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c TDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TDOC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и TDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TDOC

Ни TRUP, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TDOC

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки TDOC в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TDOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TDOC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TDOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
341.98M
629.37M
(TRUP) Общая выручка
(TDOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и TDOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Teladoc Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
14.9%
68.7%
(TRUP) Валовая рентабельность
(TDOC) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

TDOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.54M при выручке в 629.37M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

TDOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.61M при выручке в 629.37M, что соответствует операционной рентабельности -19.2%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

TDOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.01M при выручке в 629.37M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.