PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с UTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с UTHR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или UTHR.

Корреляция

Корреляция между TRUP и UTHR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.17

UTHR:

0.43

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.77

UTHR:

0.75

Коэф-т Омега

TRUP:

1.24

UTHR:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.86

UTHR:

0.41

Коэф-т Мартина

TRUP:

3.83

UTHR:

0.98

Индекс Язвы

TRUP:

19.12%

UTHR:

13.44%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.87%

UTHR:

31.46%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

TRUP:

-71.51%

UTHR:

-26.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.89B

UTHR:

$13.60B

EPS

TRUP:

-$0.10

UTHR:

$25.11

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

UTHR:

1.43

Коэффициент P/S

TRUP:

1.43

UTHR:

4.54

Коэффициент P/B

TRUP:

5.68

UTHR:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

UTHR:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

UTHR:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

UTHR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 18.75% против 5.58% соответственно.

TRUP

С начала года

-8.15%

1 месяц

26.59%

6 месяцев

-12.32%

1 год

71.59%

5 лет

8.03%

10 лет

18.75%

UTHR

С начала года

-14.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-26.48%

1 год

14.06%

5 лет

21.19%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа UTHR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и UTHR

Ни TRUP, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и UTHR

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и UTHR

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
341.98M
794.40M
(TRUP) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
14.9%
88.4%
(TRUP) Валовая рентабельность
(UTHR) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 701.90M при выручке в 794.40M, что соответствует валовой рентабельности в 88.4%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 382.80M при выручке в 794.40M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.20M при выручке в 794.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.