Сравнение TRUP с UTHR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRUP с UTHR

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или UTHR.

Корреляция

Корреляция между TRUP и UTHR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRUP

UTHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

0.69

UTHR:

2.46

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.33

UTHR:

3.13

Коэф-т Омега

TRUP:

1.20

UTHR:

1.45

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.59

UTHR:

3.00

Коэф-т Мартина

TRUP:

2.93

UTHR:

11.41

Индекс Язвы

TRUP:

17.60%

UTHR:

6.25%

Дневная вол-ть

TRUP:

75.14%

UTHR:

28.99%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

UTHR:

-93.18%

Текущая просадка

TRUP:

-68.45%

UTHR:

-9.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$2.28B

UTHR:

$15.79B

EPS

TRUP:

-$0.32

UTHR:

$22.77

PEG коэффициент

TRUP:

0.00

UTHR:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$948.38M

UTHR:

$2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$125.88M

UTHR:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$12.28M

UTHR:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 21.24% против 9.40% соответственно.

TRUP

С начала года

1.72%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

13.26%

1 год

47.19%

5 лет

10.81%

10 лет

21.24%

UTHR

С начала года

4.99%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

14.66%

1 год

72.76%

5 лет

28.98%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и UTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UTHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUP

UTHR

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRUP

UTHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и UTHR

Ни TRUP, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и UTHR

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и UTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRUP

UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и UTHR

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRUP

UTHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRUP с UTHR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRUP и UTHR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и UTHR

TRUP

UTHR

Сравнение TRUP c UTHR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и UTHR

Просадки

Сравнение просадок TRUP и UTHR

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и UTHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и UTHR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество