Сравнение TRUP с UTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR).
Доходность
Сравнение доходности TRUP и UTHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUP и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -31.92% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 17.04% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.11B
UTHR:
$27.32B
TRUP:
$0.45
UTHR:
$27.90
TRUP:
56.93
UTHR:
20.44
TRUP:
0.77
UTHR:
8.57
TRUP:
2.89
UTHR:
3.85
TRUP:
$1.44B
UTHR:
$3.18B
TRUP:
$280.02M
UTHR:
$2.80B
TRUP:
$51.59M
UTHR:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -31.92%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 10.11% против 17.58% соответственно.
TRUP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -31.92%
- 6 месяцев
- -41.44%
- 1 год
- -31.22%
- 3 года*
- -15.98%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- 10.11%
UTHR
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 10.99%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 85.83%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. UTHR — Ранг доходности на риск
TRUP
UTHR
Сравнение TRUP c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.71 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 3.11 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.20 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 13.21 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.71 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.69 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRUP и UTHR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и UTHR
Ни TRUP, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TRUP и UTHR
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и UTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUP | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -93.18% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.17% | -16.35% | -39.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -33.00% | -54.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -55.56% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.63% | -3.83% | -79.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -35.52% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 6.43% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и UTHR
Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 12.42%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUP | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 17.27% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 27.12% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 50.58% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.68% | 35.31% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 35.33% | +27.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и UTHR
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.04M при выручке в 376.85M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.80M при выручке в 790.20M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 376.85M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 356.70M при выручке в 790.20M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63M при выручке в 376.85M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 364.30M при выручке в 790.20M, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.