Сравнение TRUP с BRO
TRUP (Trupanion, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRUP in Insurance - Specialty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, TRUP returned 5.00%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 5.00% против 13.23% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -41.80%
- 6 месяцев
- -41.26%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 5.00%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам TRUP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -41.80% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between TRUP and BRO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$0.59
BRO:
$4.76
TRUP:
36.71
BRO:
12.05
TRUP:
0.64
BRO:
2.15
TRUP:
$1.48B
BRO:
$6.43B
TRUP:
$571.84M
BRO:
$3.82B
TRUP:
$57.57M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. BRO — Ранг доходности на риск
TRUP
BRO
Сравнение TRUP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.64 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -1.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BRO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -50.55% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -55.85% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.00% | -53.41% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -13.51% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 29.40% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BRO
Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 9.61% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 9.57% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 21.69% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 28.34% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 24.78% | +46.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 23.67% | +38.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BRO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и BRO
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and BRO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUP has higher volatility (9.61%) compared to BRO (9.57%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs BRO's -55.85%.
TRUP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор