Сравнение TRUP с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -31.36% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -17.06% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.12B
BRO:
$22.36B
TRUP:
$0.45
BRO:
$3.28
TRUP:
57.40
BRO:
20.13
TRUP:
0.77
BRO:
3.59
TRUP:
2.91
BRO:
1.78
TRUP:
$1.44B
BRO:
$5.91B
TRUP:
$280.02M
BRO:
$3.52B
TRUP:
$51.59M
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.26% против 15.06% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -40.71%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- -15.42%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- 10.26%
BRO
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -46.52%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. BRO — Ранг доходности на риск
TRUP
BRO
Сравнение TRUP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -1.65 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -2.39 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.96 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.58 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.65 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.33 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.65 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TRUP и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BRO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.96% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BRO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -54.08% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.17% | -48.65% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -48.65% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -48.65% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.50% | -46.61% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.41% | -13.33% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 29.46% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BRO
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 8.56% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 20.72% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 28.20% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.65% | 24.21% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.44% | 23.34% | +39.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и BRO
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.04M при выручке в 376.85M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 376.85M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63M при выручке в 376.85M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.