Сравнение TRUP с BRO
TRUP (Trupanion, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRUP in Insurance - Specialty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, TRUP returned 5.65%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 5.65% против 15.49% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -22.29%
- С начала года
- -29.49%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- 5.65%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам TRUP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -29.49% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between TRUP and BRO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.15B
BRO:
$23.54B
TRUP:
$0.59
BRO:
$5.13
TRUP:
44.54
BRO:
13.53
TRUP:
0.78
BRO:
2.42
TRUP:
$1.48B
BRO:
$6.43B
TRUP:
$571.84M
BRO:
$3.82B
TRUP:
$57.57M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. BRO — Ранг доходности на риск
TRUP
BRO
Сравнение TRUP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.71 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.16 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BRO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -47.31% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -55.85% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -55.85% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.04% | -43.62% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -13.62% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 29.12% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BRO
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 11.07% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 23.89% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 30.33% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.58% | 25.29% | +46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.44% | 23.87% | +38.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BRO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и BRO
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and BRO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUP has higher volatility (14.03%) compared to BRO (11.07%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs BRO's -55.85%.
BRO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор