Сравнение TRUP с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или BRO.
Основные характеристики
| TRUP | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.34% | 56.11% |
| Дох-ть за 1 год | 111.77% | 55.02% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 21.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 24.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.70% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 6.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 17.80% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 78.07% | 18.65% |
| Макс. просадка | -87.34% | -54.08% |
| Текущая просадка | -68.52% | -0.42% |
Фундаментальные показатели
| TRUP | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.13B | $31.69B |
| EPS | -$0.32 | $3.78 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.24B | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $165.94M | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.97M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между TRUP и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BRO
С начала года, TRUP показывает доходность 60.34%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью 56.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRUP имеют среднегодовую доходность 22.70%, а акции BRO немного отстают с 22.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRUP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BRO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BRO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BRO
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности