Сравнение TRUP с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -31.92% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -19.01% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.11B
BRO:
$21.83B
TRUP:
$0.45
BRO:
$3.28
TRUP:
56.93
BRO:
19.65
TRUP:
0.77
BRO:
3.50
TRUP:
2.89
BRO:
1.74
TRUP:
$1.44B
BRO:
$5.91B
TRUP:
$280.02M
BRO:
$3.52B
TRUP:
$51.59M
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -31.92%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.72% соответственно.
TRUP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -31.92%
- 6 месяцев
- -41.44%
- 1 год
- -31.22%
- 3 года*
- -15.98%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- 10.11%
BRO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. BRO — Ранг доходности на риск
TRUP
BRO
Сравнение TRUP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -1.70 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -2.49 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.66 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.98 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.63 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.70 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TRUP и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BRO
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.98% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BRO
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -54.08% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.17% | -48.65% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -48.65% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -48.65% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.63% | -47.86% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -13.32% | -26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 29.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BRO
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 8.04% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 20.56% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 28.08% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.68% | 24.20% | +47.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 23.34% | +39.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и BRO
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.04M при выручке в 376.85M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 376.85M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63M при выручке в 376.85M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.