Сравнение TRUP с BYND
TRUP (Trupanion, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRUP returned -24.20%/yr vs -65.62%/yr for BYND. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у BYND с доходностью -26.79%.
TRUP
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- -22.29%
- С начала года
- -29.49%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- 5.65%
BYND
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -12.29%
- 6 месяцев
- -42.28%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -82.03%
- 3 года*
- -67.07%
- 5 лет*
- -65.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUP и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -29.49% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 12.87% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -26.79% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between TRUP and BYND is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.28 |
The correlation between TRUP and BYND shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.15B
BYND:
$309.36M
TRUP:
$0.59
BYND:
$0.78
TRUP:
44.54
BYND:
0.77
TRUP:
0.78
BYND:
0.60
TRUP:
2.92
BYND:
3.83
TRUP:
$1.48B
BYND:
$275.50M
TRUP:
$571.84M
BYND:
$7.65M
TRUP:
$57.57M
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. BYND — Ранг доходности на риск
TRUP
BYND
Сравнение TRUP c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUP | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.15 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUP и BYND
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -99.78% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.05% | -87.85% | +29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -96.98% | +35.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -99.60% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.04% | -99.74% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -75.92% | +35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 71.03% | -33.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и BYND
Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 14.03%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 16.13% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 73.51% | -39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 237.19% | -197.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.58% | 127.01% | -55.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.44% | 116.70% | -54.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и BYND
Ни TRUP, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRUP and BYND have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (16.13%) compared to TRUP (14.03%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs BYND's -99.78%.
BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор