PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUP с BYND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с BYND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRUP (Trupanion, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRUP returned -24.35%/yr vs -64.80%/yr for BYND. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и BYND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у BYND с доходностью -4.15%.

TRUP

1 день
1.35%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-41.80%
6 месяцев
-41.26%
1 год
-54.83%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-24.35%
10 лет*
5.00%

BYND

1 день
6.19%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-36.61%
1 год
-75.82%
3 года*
-58.35%
5 лет*
-64.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUP и BYND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRUP
Trupanion, Inc.		-41.80%-22.47%57.98%-35.81%-64.00%10.29%219.57%14.70%
BYND
Beyond Meat, Inc.		-4.15%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%14.98%

Correlation

The correlation between TRUP and BYND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between TRUP and BYND has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$950.08M

BYND:

$375.53M

EPS

TRUP:

$0.59

BYND:

$1.03

Коэффициент P/E

TRUP:

36.71

BYND:

0.76

Коэффициент P/S

TRUP:

0.64

BYND:

0.60

Коэффициент P/B

TRUP:

2.41

BYND:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.48B

BYND:

$275.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$571.84M

BYND:

$7.65M

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$57.57M

BYND:

-$290.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trupanion, Inc.

Beyond Meat, Inc.

Часто сравнивают с TRUP:
TRUP с TDOCTRUP с BROTRUP с UTHRTRUP с CRMTRUP с TSLATRUP с WMTTRUP с VOO
Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с VOOBYND с ^GSPCBYND с QQQ

Доходность на риск

TRUP vs. BYND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг доходности на риск TRUP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRUP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP: 77
Ранг коэф-та Мартина
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUP c BYND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUPBYNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.32

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
0.57

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.86

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.16

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRUP vs. BYND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа BYND равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и BYND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRUPBYNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.32

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.40

+0.49

Просадки

Сравнение просадок TRUP и BYND

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BYND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUPBYNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.34%

-99.78%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.98%

-87.85%

+25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.98%

-97.06%

+35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.34%

-99.67%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.00%

-99.67%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-75.59%

+35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

65.30%

-27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и BYND

Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 9.61%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 24.87%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUPBYNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

24.87%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

75.21%

-43.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

236.71%

-197.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.48%

126.72%

-55.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.33%

116.23%

-53.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и BYND

Ни TRUP, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и BYND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
384.05M
61.59M
(TRUP) Общая выручка
(BYND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRUP and BYND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (24.87%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs BYND's -99.78%.

BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUP и BYND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор