PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с BYND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с BYND

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или BYND.

Корреляция

Корреляция между TRUP и BYND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и BYND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.12

BYND:

-1.03

Коэф-т Сортино

TRUP:

2.08

BYND:

-2.22

Коэф-т Омега

TRUP:

1.28

BYND:

0.76

Коэф-т Кальмара

TRUP:

1.13

BYND:

-0.73

Коэф-т Мартина

TRUP:

4.97

BYND:

-1.75

Индекс Язвы

TRUP:

19.16%

BYND:

41.15%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.51%

BYND:

66.00%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

BYND:

-99.03%

Текущая просадка

TRUP:

-71.03%

BYND:

-99.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.93B

BYND:

$176.65M

EPS

TRUP:

-$0.10

BYND:

-$2.43

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

BYND:

40.75

Коэффициент P/S

TRUP:

1.46

BYND:

0.55

Коэффициент P/B

TRUP:

5.72

BYND:

59.32

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

BYND:

$319.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

BYND:

$36.27M

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

BYND:

-$86.64M

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -38.56%.

TRUP

С начала года

-6.60%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-14.10%

1 год

74.50%

5 лет

11.47%

10 лет

18.66%

BYND

С начала года

-38.56%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-56.17%

1 год

-67.71%

5 лет

-55.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и BYND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BYND
Ранг риск-скорректированной доходности BYND, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYND, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c BYND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BYND равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и BYND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и BYND

Ни TRUP, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и BYND

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и BYND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и BYND

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Beyond Meat, Inc. (BYND) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и BYND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
341.98M
68.73M
(TRUP) Общая выручка
(BYND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и BYND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Beyond Meat, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
14.9%
-1.6%
(TRUP) Валовая рентабельность
(BYND) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

BYND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beyond Meat, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07M при выручке в 68.73M, что соответствует валовой рентабельности в -1.6%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

BYND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beyond Meat, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.20M при выручке в 68.73M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

BYND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beyond Meat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.92M при выручке в 68.73M, что соответствует чистой рентабельности -77.0%.