PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRM с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRM и WDAY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRM с WDAY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или WDAY.

Доходность

Сравнение доходности CRM и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.04

WDAY:

-0.23

Коэф-т Сортино

CRM:

0.16

WDAY:

-0.02

Коэф-т Омега

CRM:

1.02

WDAY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.09

WDAY:

-0.25

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.21

WDAY:

-0.71

Индекс Язвы

CRM:

15.25%

WDAY:

11.40%

Дневная вол-ть

CRM:

39.08%

WDAY:

39.19%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

CRM:

-25.55%

WDAY:

-22.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$262.06B

WDAY:

$63.66B

EPS

CRM:

$6.36

WDAY:

$1.80

Коэффициент P/E

CRM:

42.95

WDAY:

132.23

Коэффициент PEG

CRM:

1.27

WDAY:

1.17

Коэффициент P/S

CRM:

6.92

WDAY:

7.54

Коэффициент P/B

CRM:

4.45

WDAY:

8.16

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$28.76B

WDAY:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$22.28B

WDAY:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$5.74B

WDAY:

$445.00M

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 14.10% против 9.91% соответственно.

CRM

С начала года

-18.18%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-19.93%

1 год

0.90%

3 года

20.57%

5 лет

9.11%

10 лет

14.10%

WDAY

С начала года

-7.76%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-11.11%

1 год

7.74%

3 года

14.45%

5 лет

7.20%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Workday, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и WDAY

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRM и WDAY

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и WDAY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и WDAY

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 7.66%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.99B
2.21B
(CRM) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности salesforce.com, inc. и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.8%
84.5%
(CRM) Валовая рентабельность
(WDAY) Валовая рентабельность
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.