PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с ANET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ANET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Доходность

Сравнение доходности CRM и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRM и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
salesforce.com, inc.		-29.70%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ANET
Arista Networks, Inc.		-4.72%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$175.07B

ANET:

$159.28B

EPS

CRM:

$7.78

ANET:

$2.76

Коэффициент P/E

CRM:

23.94

ANET:

45.32

Коэффициент PEG

CRM:

0.05

ANET:

1.06

Коэффициент P/S

CRM:

4.30

ANET:

17.67

Коэффициент P/B

CRM:

2.96

ANET:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$41.53B

ANET:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$32.26B

ANET:

$5.77B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$10.85B

ANET:

$4.10B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -29.70%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 9.55% против 41.49% соответственно.

CRM

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-29.70%
6 месяцев
-20.85%
1 год
-30.62%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
9.55%

ANET

1 день
1.69%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-16.36%
1 год
59.06%
3 года*
43.82%
5 лет*
45.34%
10 лет*
41.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с SPYCRM с WDAYCRM с NOWCRM с UNHCRM с QQQCRM с SHOPCRM с VOO
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDWANET с JBL

Доходность на риск

CRM vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 55
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMANETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.10

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.70

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.16

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

4.77

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.10

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.99

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между CRM и ANET составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ANET

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CRM
salesforce.com, inc.		0.89%0.63%0.48%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRM и ANET

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ANET.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-52.20%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.51%

-28.33%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-50.42%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-52.20%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-22.95%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-15.48%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

12.82%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ANET

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 11.35%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

18.49%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

36.69%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

53.90%

-18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

45.96%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

44.40%

-9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.20B
2.49B
(CRM) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности salesforce.com, inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
77.6%
62.9%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 8.69B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.03B при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 955.80M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.