PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRM с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRM с ANET

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или ANET.

Корреляция

Корреляция между CRM и ANET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRM и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
2,090.25%
CRM
ANET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

ANET:

0.43

Коэф-т Сортино

CRM:

0.17

ANET:

0.87

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

ANET:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.08

ANET:

0.45

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.20

ANET:

1.30

Индекс Язвы

CRM:

13.91%

ANET:

17.50%

Дневная вол-ть

CRM:

38.75%

ANET:

52.62%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

CRM:

-27.85%

ANET:

-42.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$240.71B

ANET:

$88.85B

EPS

CRM:

$6.36

ANET:

$2.30

Коэффициент P/E

CRM:

39.38

ANET:

30.77

Коэффициент PEG

CRM:

1.13

ANET:

1.84

Коэффициент P/S

CRM:

6.35

ANET:

12.69

Коэффициент P/B

CRM:

3.93

ANET:

8.63

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$37.90B

ANET:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$29.25B

ANET:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$8.10B

ANET:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -20.70%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -31.88%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 14.70% против 34.08% соответственно.

CRM

С начала года

-20.70%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-3.60%

5 лет

11.64%

10 лет

14.70%

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
ANET: 0.43
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.17
ANET: 0.87
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
ANET: 1.13
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.08
ANET: 0.45
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.20
ANET: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.43
CRM
ANET

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ANET

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRM и ANET

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.85%
-42.00%
CRM
ANET

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ANET

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 16.05%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.05%
23.12%
CRM
ANET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию