PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с NOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRM returned 7.97%/yr vs 22.24%/yr for NOW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у NOW с доходностью -32.10%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 7.97% против 22.24% соответственно.

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between CRM and NOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.66

The correlation between CRM and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$141.42B

NOW:

$107.27B

EPS

CRM:

$8.59

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

CRM:

20.10

NOW:

61.90

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

CRM:

3.76

NOW:

7.79

Коэффициент P/B

CRM:

4.39

NOW:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с CRM:
CRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOPCRM с VOO
Часто сравнивают с NOW:
NOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETANOW с FTNT

Доходность на риск

CRM vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.89

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.79

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.33

-0.06

CRM vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOW равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и NOW

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-64.54%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-58.34%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-64.54%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-64.54%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-64.54%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

-55.57%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-14.05%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

34.82%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и NOW

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.91%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

17.17%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

47.90%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

52.30%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.41%

44.04%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

40.95%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и NOW

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
3.77B
(CRM) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
75.1%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and NOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.17%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs NOW's -64.54%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор