Сравнение TRUP с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRUP с TSLA

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TRUP и TSLA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRUP

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

0.78

TSLA:

0.67

Коэф-т Сортино

TRUP:

1.43

TSLA:

1.49

Коэф-т Омега

TRUP:

1.20

TSLA:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRUP:

0.62

TSLA:

0.76

Коэф-т Мартина

TRUP:

3.09

TSLA:

2.31

Индекс Язвы

TRUP:

17.53%

TSLA:

21.47%

Дневная вол-ть

TRUP:

69.72%

TSLA:

73.67%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TRUP:

-78.01%

TSLA:

-49.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.45B

TSLA:

$776.95B

EPS

TRUP:

-$0.23

TSLA:

$2.03

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

TSLA:

3.09

Коэффициент P/S

TRUP:

1.13

TSLA:

7.95

Коэффициент P/B

TRUP:

4.56

TSLA:

11.21

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$979.56M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$142.57M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$20.84M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -29.09%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.19%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.38% против 33.23% соответственно.

TRUP

С начала года

-29.09%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-36.11%

1 год

54.17%

5 лет

2.16%

10 лет

15.38%

TSLA

С начала года

-40.19%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

9.14%

1 год

53.75%

5 лет

37.02%

10 лет

33.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRUP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRUP: 0.78

TSLA: 0.67

Коэффициент Сортино

TRUP: 1.43

TSLA: 1.49

Коэффициент Омега

TRUP: 1.20

TSLA: 1.17

Коэффициент Кальмара

TRUP: 0.62

TSLA: 0.76

Коэффициент Мартина

TRUP: 3.09

TSLA: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRUP

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TSLA

Ни TRUP, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TSLA

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRUP

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TSLA

Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 20.77%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRUP

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRUP с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TSLA

TRUP

TSLA

Сравнение TRUP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество