PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TRUP и TSLA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.12

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

TRUP:

2.08

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

TRUP:

1.28

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRUP:

1.13

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

TRUP:

4.97

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

TRUP:

19.16%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.51%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TRUP:

-71.03%

TSLA:

-33.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.89B

TSLA:

$960.68B

EPS

TRUP:

-$0.10

TSLA:

$1.76

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

TSLA:

4.69

Коэффициент P/S

TRUP:

1.43

TSLA:

10.04

Коэффициент P/B

TRUP:

5.68

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 18.66% против 34.50% соответственно.

TRUP

С начала года

-6.60%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-14.10%

1 год

74.50%

5 лет

11.47%

10 лет

18.66%

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и TSLA

Ни TRUP, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRUP и TSLA

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и TSLA

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
341.98M
19.34B
(TRUP) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
14.9%
16.3%
(TRUP) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.