Сравнение TRUP с TSLA
TRUP (Trupanion, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRUP returned 4.53%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -42.57%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 4.53% против 40.05% соответственно.
TRUP
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -42.57%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- -56.54%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- 4.53%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам TRUP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -42.57% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between TRUP and TSLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between TRUP and TSLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$937.41M
TSLA:
$1.50T
TRUP:
$0.59
TSLA:
$1.10
TRUP:
36.22
TSLA:
385.93
TRUP:
0.63
TSLA:
15.28
TRUP:
2.37
TSLA:
17.82
TRUP:
$1.48B
TSLA:
$97.88B
TRUP:
$571.84M
TSLA:
$18.66B
TRUP:
$57.57M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TRUP
TSLA
Сравнение TRUP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.77 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.81 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.46 | 0.50 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и TSLA
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -73.63% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -29.93% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -53.77% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -73.63% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -73.63% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.19% | -13.51% | -72.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.04% | -22.73% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.65% | 12.84% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и TSLA
Текущая волатильность для Trupanion, Inc. (TRUP) составляет 9.36%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что TRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 12.12% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 27.28% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 46.36% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 58.85% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.34% | 59.11% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и TSLA
Ни TRUP, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и TSLA
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and TSLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to TRUP (9.36%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор