Сравнение TRUP с WMT
TRUP (Trupanion, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRUP returned 6.40%/yr vs 19.40%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -36.07%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.40% против 19.40% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -36.07%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- -57.68%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- -26.60%
- 10 лет*
- 6.40%
WMT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам TRUP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -36.07% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
WMT Walmart Inc. | 7.24% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between TRUP and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between TRUP and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.04B
WMT:
$951.88B
TRUP:
$0.59
WMT:
$2.88
TRUP:
40.32
WMT:
41.34
TRUP:
0.70
WMT:
1.31
TRUP:
2.64
WMT:
10.09
TRUP:
$1.48B
WMT:
$725.31B
TRUP:
$571.84M
WMT:
$181.16B
TRUP:
$57.57M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. WMT — Ранг доходности на риск
TRUP
WMT
Сравнение TRUP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.43 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.25 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUP и WMT
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -77.14% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.84% | -15.75% | -46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -21.93% | -40.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.63% | -11.33% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.23% | -14.63% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.14% | 5.30% | +34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и WMT
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.36% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 18.56% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.70% | 23.77% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 21.70% | +49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 21.76% | +40.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и WMT
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и WMT
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRUP has higher volatility (8.97%) compared to WMT (6.36%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор