PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRUP с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с WMT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRUP или WMT.

Корреляция

Корреляция между TRUP и WMT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRUP:

1.12

WMT:

2.50

Коэф-т Сортино

TRUP:

2.08

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

TRUP:

1.28

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

TRUP:

1.13

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

TRUP:

4.97

WMT:

9.53

Индекс Язвы

TRUP:

19.16%

WMT:

6.57%

Дневная вол-ть

TRUP:

67.51%

WMT:

24.94%

Макс. просадка

TRUP:

-87.34%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TRUP:

-71.03%

WMT:

-7.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.93B

WMT:

$774.09B

EPS

TRUP:

-$0.10

WMT:

$2.41

Коэффициент PEG

TRUP:

0.00

WMT:

3.84

Коэффициент P/S

TRUP:

1.46

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

TRUP:

5.72

WMT:

8.50

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.32B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$193.67M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$26.39M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции TRUP превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 18.66% против 16.14% соответственно.

TRUP

С начала года

-6.60%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-14.10%

1 год

74.50%

5 лет

11.47%

10 лет

18.66%

WMT

С начала года

7.64%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

15.74%

1 год

61.61%

5 лет

20.39%

10 лет

16.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRUP и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRUP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и WMT

TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRUP
Trupanion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TRUP и WMT

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и WMT

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 22.55% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
341.98M
180.55B
(TRUP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
14.9%
24.6%
(TRUP) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.10M при выручке в 341.98M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 341.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 341.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.