Сравнение TRUP с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности TRUP и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRUP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -31.92% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
TRUP:
$1.11B
WMT:
$999.04B
TRUP:
$0.45
WMT:
$2.73
TRUP:
56.93
WMT:
45.71
TRUP:
0.77
WMT:
1.40
TRUP:
2.89
WMT:
10.03
TRUP:
$1.44B
WMT:
$713.16B
TRUP:
$280.02M
WMT:
$177.77B
TRUP:
$51.59M
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -31.92%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.11% против 20.52% соответственно.
TRUP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -31.92%
- 6 месяцев
- -41.44%
- 1 год
- -31.22%
- 3 года*
- -15.98%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- 10.11%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. WMT — Ранг доходности на риск
TRUP
WMT
Сравнение TRUP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.73 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 2.66 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.97 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.92 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.73 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TRUP и WMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и WMT
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и WMT
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -77.14% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.17% | -10.92% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.63% | -6.64% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -14.66% | -24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 3.97% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и WMT
Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 5.93% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 17.03% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 24.17% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.68% | 21.09% | +50.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 21.70% | +40.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и WMT
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.04M при выручке в 376.85M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 376.85M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63M при выручке в 376.85M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.