Сравнение BRO с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или EXPD.
Основные характеристики
| BRO | EXPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.81% | -9.62% |
| Дох-ть за 1 год | 31.36% | -0.54% |
| Дох-ть за 3 года | 16.98% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.87% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.29% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 20.01% |
| Макс. просадка | -54.08% | -58.07% |
| Current Drawdown | -4.47% | -13.18% |
Фундаментальные показатели
| BRO | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.24B | $16.08B |
| Прибыль на акцию | $3.24 | $5.01 |
| Цена/прибыль | 25.14 | 22.61 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $4.34B | $9.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $2.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между BRO и EXPD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRO и EXPD
С начала года, BRO показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 20.29% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и EXPD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EXPD в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.74% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.20% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и EXPD
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и EXPD
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.04%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности