Сравнение BRO с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или EXPD.
Доходность
Сравнение доходности BRO и EXPD
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 22.57% против 12.06% соответственно.
BRO
55.68%
3.64%
22.84%
51.24%
24.70%
22.57%
EXPD
-4.96%
-1.32%
2.54%
3.21%
10.79%
12.06%
Фундаментальные показатели
| BRO | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.15B | $16.62B |
| EPS | $3.67 | $5.13 |
| Цена/прибыль | 30.63 | 23.15 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $9.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.72B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.02B |
Основные характеристики
| BRO | EXPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 6.37 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 0.40 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 6.70% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 19.59% |
| Макс. просадка | -54.08% | -58.07% |
| Текущая просадка | -2.12% | -8.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRO и EXPD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и EXPD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EXPD в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и EXPD
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и EXPD
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности