Корреляция
Корреляция между BRO и EXPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение BRO с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или EXPD.
Доходность
Сравнение доходности BRO и EXPD
Загрузка...
Основные характеристики
BRO:
1.40
EXPD:
-0.20
BRO:
1.84
EXPD:
-0.05
BRO:
1.27
EXPD:
0.99
BRO:
2.24
EXPD:
-0.20
BRO:
5.65
EXPD:
-0.42
BRO:
5.24%
EXPD:
10.05%
BRO:
21.25%
EXPD:
26.05%
BRO:
-54.08%
EXPD:
-58.07%
BRO:
-9.14%
EXPD:
-13.83%
Фундаментальные показатели
BRO:
$32.36B
EXPD:
$15.51B
BRO:
$3.62
EXPD:
$5.99
BRO:
31.19
EXPD:
18.82
BRO:
4.41
EXPD:
4.07
BRO:
6.66
EXPD:
1.40
BRO:
4.74
EXPD:
6.75
BRO:
$4.84B
EXPD:
$11.06B
BRO:
$2.22B
EXPD:
$1.42B
BRO:
$1.76B
EXPD:
$1.15B
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 22.49% против 10.59% соответственно.
BRO
10.97%
3.70%
0.10%
26.82%
24.70%
23.78%
22.49%
EXPD
1.77%
2.85%
-6.77%
-5.62%
2.19%
9.21%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRO и EXPD
BRO
EXPD
Сравнение BRO c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и EXPD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EXPD в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.51% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.30% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и EXPD
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EXPD.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и EXPD
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и EXPD
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.86M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.86M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.