PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с WTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и WTW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с WTW

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или WTW.

Доходность

Сравнение доходности BRO и WTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.43

WTW:

1.38

Коэф-т Сортино

BRO:

1.63

WTW:

1.76

Коэф-т Омега

BRO:

1.23

WTW:

1.25

Коэф-т Кальмара

BRO:

1.94

WTW:

2.27

Коэф-т Мартина

BRO:

4.93

WTW:

6.17

Индекс Язвы

BRO:

5.21%

WTW:

4.21%

Дневная вол-ть

BRO:

21.29%

WTW:

20.24%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

WTW:

-32.95%

Текущая просадка

BRO:

-10.11%

WTW:

-7.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.13B

WTW:

$31.00B

EPS

BRO:

$3.59

WTW:

-$0.47

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

WTW:

1.08

Коэффициент P/S

BRO:

6.61

WTW:

3.16

Коэффициент P/B

BRO:

4.66

WTW:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

WTW:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

WTW:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.76B

WTW:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у WTW с доходностью 0.93%.

BRO

С начала года

9.79%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-1.05%

1 год

30.11%

3 года

23.86%

5 лет

23.51%

10 лет

22.42%

WTW

С начала года

0.93%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-1.19%

1 год

27.78%

3 года

15.22%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Willis Towers Watson Public Limited Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и WTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c WTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTW равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и WTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и WTW

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WTW в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.52%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.13%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRO и WTW

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WTW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и WTW

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и WTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.39B
2.22B
(BRO) Общая выручка
(WTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и WTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
50.7%
40.4%
(BRO) Валовая рентабельность
(WTW) Валовая рентабельность
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

WTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 899.00M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

WTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 432.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

WTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 235.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.