Сравнение BRO с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или WASH.
Доходность
Сравнение доходности BRO и WASH
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 22.57% против 4.94% соответственно.
BRO
55.68%
3.64%
22.84%
51.24%
24.70%
22.57%
WASH
25.54%
13.94%
43.40%
55.55%
-0.69%
4.94%
Фундаментальные показатели
| BRO | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.15B | $676.96M |
| EPS | $3.67 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 30.63 | 14.80 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.65B | $405.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.72B | $351.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $10.76M |
Основные характеристики
| BRO | WASH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 6.37 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 3.67 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 14.19% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 40.71% |
| Макс. просадка | -54.08% | -60.33% |
| Текущая просадка | -2.12% | -24.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRO и WASH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и WASH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WASH в 5.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.84% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и WASH
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и WASH
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 5.79%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности