PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRO с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRO и AON составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BRO с AON

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или AON.

Доходность

Сравнение доходности BRO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRO:

1.40

AON:

1.66

Коэф-т Сортино

BRO:

1.84

AON:

2.27

Коэф-т Омега

BRO:

1.27

AON:

1.32

Коэф-т Кальмара

BRO:

2.24

AON:

1.76

Коэф-т Мартина

BRO:

5.65

AON:

5.93

Индекс Язвы

BRO:

5.24%

AON:

5.78%

Дневная вол-ть

BRO:

21.25%

AON:

21.46%

Макс. просадка

BRO:

-54.08%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

BRO:

-9.14%

AON:

-8.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRO:

$32.36B

AON:

$80.35B

EPS

BRO:

$3.62

AON:

$11.72

Коэффициент P/E

BRO:

31.19

AON:

31.75

Коэффициент PEG

BRO:

4.41

AON:

1.81

Коэффициент P/S

BRO:

6.66

AON:

4.91

Коэффициент P/B

BRO:

4.74

AON:

11.47

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$4.84B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$2.22B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.76B

AON:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у AON с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 22.49% против 14.99% соответственно.

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.10%

1 год

26.82%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

AON

С начала года

4.00%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-4.60%

1 год

33.15%

3 года

11.39%

5 лет

14.48%

10 лет

14.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Aon plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRO и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AON равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и AON

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AON в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
AON
Aon plc		0.74%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BRO и AON

Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и AON.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и AON

Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.54%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.39B
4.73B
(BRO) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
50.7%
52.4%
(BRO) Валовая рентабельность
(AON) Валовая рентабельность
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.