Сравнение BRO с AON
BRO (Brown & Brown, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRO returned 15.00%/yr vs 13.90%/yr for AON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.90% соответственно.
BRO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 17.46%
- 6 месяцев
- -12.87%
- С начала года
- -12.53%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 15.00%
AON
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам BRO и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.53% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
AON Aon plc | 4.56% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between BRO and AON is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.43 |
Over the past year, BRO and AON have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BRO:
$23.51B
AON:
$78.43B
BRO:
$5.13
AON:
$18.23
BRO:
13.51
AON:
20.14
BRO:
0.99
AON:
0.51
BRO:
2.41
AON:
4.54
BRO:
$6.43B
AON:
$17.49B
BRO:
$3.82B
AON:
$9.77B
BRO:
$1.51B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. AON — Ранг доходности на риск
BRO
AON
Сравнение BRO c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.26 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.46 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и AON
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -69.05% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -17.28% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -23.84% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -25.38% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -38.73% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -9.28% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -13.67% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 9.71% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и AON
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.16% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 21.46% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 25.29% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 23.35% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 23.56% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и AON
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AON в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.83% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и AON
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and AON have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.10%) compared to AON (10.16%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор