Сравнение BRO с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или PGR.
Основные характеристики
| BRO | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.81% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | 31.36% | 66.68% |
| Дох-ть за 3 года | 16.98% | 27.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.87% | 25.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.29% | 27.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 26.50% |
| Макс. просадка | -54.08% | -71.06% |
| Current Drawdown | -4.47% | -2.78% |
Фундаментальные показатели
| BRO | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.82B | $122.25B |
| Прибыль на акцию | $3.24 | $9.77 |
| Цена/прибыль | 25.77 | 21.36 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $4.34B | $65.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $7.87B |
Корреляция
Корреляция между BRO и PGR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRO и PGR
С начала года, BRO показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.29% против 27.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и PGR
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PGR в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.60% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
PGR The Progressive Corporation | 0.55% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и PGR
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и PGR
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.04%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности