Сравнение BRO с PGR
BRO (Brown & Brown, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRO in Insurance Brokers, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BRO returned 15.40%/yr vs 23.46%/yr for PGR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BRO и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.40% против 23.46% соответственно.
BRO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- -10.51%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 15.01%
PGR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 23.46%
- Всё время*
- 16.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $212.57M | $196.99M | $194.69M | |
| $514.00M | $631.27M | $686.62M |
Сравнение доходности по годам BRO и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -10.51% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
PGR The Progressive Corporation | -0.54% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between BRO and PGR is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between BRO and PGR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$23.74B
PGR:
$123.70B
BRO:
$4.77
PGR:
$19.67
BRO:
14.87
PGR:
10.82
BRO:
1.09
PGR:
0.08
BRO:
2.61
PGR:
1.40
BRO:
$6.85B
PGR:
$89.43B
BRO:
$4.04B
PGR:
$25.44B
BRO:
$1.73B
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. PGR — Ранг доходности на риск
BRO
PGR
Сравнение BRO c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.34 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.57 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и PGR
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -71.06% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -19.79% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -30.35% | -25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.39% | -22.14% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -14.56% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 11.93% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и PGR
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.66%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 12.67% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 20.55% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 25.70% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 25.26% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.84% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и PGR
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PGR в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.91% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.53% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и PGR
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 838.00M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and PGR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (12.67%) compared to BRO (11.66%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор