PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brown & Brown, Inc. (BRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Brown & Brown, Inc. (BRO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1152361010

CUSIP

115236101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

3 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.48

Коэффициент P/E

33.97

Коэффициент PEG

4.41

Общая выручка (12 мес.)

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

$1.22B

Годовой диапазон

$80.41 - $125.68

Целевая цена

$119.81

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BRO с ALB BRO с MMC BRO с EXPD BRO с AON BRO с PGR BRO с WASH BRO с MFIC BRO с ITW BRO с ABR BRO с SCHD
Популярные сравнения:
BRO с ALB BRO с MMC BRO с EXPD BRO с AON BRO с PGR BRO с WASH BRO с MFIC BRO с ITW BRO с ABR BRO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown & Brown, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,590.64%
1,228.51%
BRO (Brown & Brown, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brown & Brown, Inc. показал доход в 15.59% с начала года и 44.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown & Brown, Inc. составила 23.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

BRO

С начала года

15.59%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

12.17%

1 год

44.20%

5 лет

28.63%

10 лет

23.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.59%13.42%4.94%-5.34%15.59%
20249.07%8.76%3.95%-6.85%9.95%-0.11%11.21%5.87%-1.46%1.00%8.24%-9.80%44.32%
20232.79%-4.06%2.41%12.14%-3.03%10.44%2.34%5.35%-5.75%-0.41%7.66%-4.86%25.73%
2022-5.69%2.16%6.89%-14.24%-4.04%-1.73%11.59%-3.01%-4.06%-2.79%1.56%-4.40%-18.39%
2021-9.11%6.75%-0.41%16.34%-1.07%1.18%2.37%6.89%-4.48%13.81%2.23%9.11%49.31%
202013.73%-4.03%-15.79%-0.86%12.20%1.39%11.56%2.24%-2.44%-3.89%3.71%5.29%21.06%
2019-1.45%9.37%-0.37%7.59%-0.32%6.11%7.25%2.91%-2.25%4.49%0.39%4.61%44.67%
20181.98%0.59%-3.34%7.04%2.30%-0.18%5.52%4.44%-2.99%-4.42%2.98%-5.03%8.30%
2017-6.09%2.63%-3.20%2.83%1.56%-0.83%3.55%1.12%7.18%3.74%2.83%0.41%16.15%
2016-5.76%7.24%10.80%-1.93%3.06%3.91%-2.16%2.55%0.64%-1.89%17.61%3.48%41.81%
2015-6.26%4.55%3.02%-3.17%1.38%1.45%1.80%-3.84%-3.40%4.20%0.97%-1.11%-1.08%
20140.32%-4.11%2.19%-3.19%1.72%1.72%0.23%6.33%-1.44%-0.56%1.07%2.20%6.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRO составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown & Brown, Inc. (BRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BRO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRO: 2.17
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BRO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRO: 2.74
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BRO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRO: 1.40
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BRO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRO: 3.84
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BRO, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRO: 10.75
^GSPC: 2.07

Brown & Brown, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.49
BRO (Brown & Brown, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown & Brown, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.54$0.48$0.42$0.38$0.35$0.33$0.31$0.28$0.25$0.23$0.21

Дивидендный доход

0.48%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown & Brown, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BRO: 0.5%
У Brown & Brown, Inc. дивидендная доходность составляет 0.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BRO: 14.6%
У Brown & Brown, Inc. коэффициент выплат составляет 14.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brown & Brown, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-10.73%
BRO (Brown & Brown, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown & Brown, Inc. показал максимальную просадку в 54.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Brown & Brown, Inc. составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.08%24 апр. 2006 г.7249 мар. 2009 г.105213 мая 2013 г.1776
-34.74%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-31.53%9 мая 2002 г.5223 июл. 2002 г.18314 апр. 2003 г.235
-28.15%21 июл. 1998 г.16923 мар. 1999 г.27726 апр. 2000 г.446
-28.08%6 апр. 1992 г.9327 авг. 1992 г.4530 нояб. 1992 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown & Brown, Inc. составляет 10.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.23%
BRO (Brown & Brown, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown & Brown, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Brown & Brown, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BRO: 34.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
BRO: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BRO: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BRO: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию