PortfoliosLab logo
Brown & Brown, Inc. (BRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1152361010

CUSIP

115236101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance Brokers

Дата IPO

3 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.59

Коэффициент P/E

30.28

Коэффициент PEG

4.41

Общая выручка (12 мес.)

$3.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.34B

Годовой диапазон

$89.43 - $125.51

Целевая цена

$119.10

Процент коротких позиций

2.63%

Коэффициент коротких позиций

2.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown & Brown, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown & Brown, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Brown & Brown, Inc. (BRO) показал доход в 5.97% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRO составила 21.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.61%.


BRO

С начала года
5.97%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
7.12%
1 год
19.75%
3 года*
22.31%
5 лет*
22.12%
10 лет*
21.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с март 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.08%, а средняя месячная доходность — 1.63%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.59%13.42%4.94%-11.09%2.22%-3.77%6.78%
20249.07%8.76%3.95%-6.85%9.95%-0.11%11.21%5.87%-1.46%1.00%8.24%-9.80%44.32%
20232.79%-4.06%2.41%12.14%-3.03%10.44%2.34%5.35%-5.75%-0.41%7.66%-4.86%25.73%
2022-5.69%2.16%6.89%-14.24%-4.04%-1.73%11.59%-3.01%-4.06%-2.79%1.56%-4.40%-18.39%
2021-9.11%6.75%-0.41%16.34%-1.07%1.18%2.37%6.89%-4.48%13.81%2.23%9.11%49.31%
202013.73%-4.03%-15.79%-0.86%12.20%1.39%11.56%2.24%-2.44%-3.89%3.71%5.29%21.06%
2019-1.45%9.37%-0.37%7.59%-0.32%6.11%7.25%2.91%-2.25%4.49%0.39%4.61%44.67%
20181.98%0.59%-3.34%7.04%2.30%-0.18%5.52%4.44%-2.99%-4.42%2.98%-5.03%8.30%
2017-6.09%2.63%-3.20%2.83%1.56%-0.83%3.55%1.12%7.18%3.74%2.83%0.41%16.15%
2016-5.76%7.24%10.80%-1.93%3.07%3.91%-2.16%2.55%0.64%-1.89%17.61%3.48%41.81%
2015-6.26%4.55%3.02%-3.17%1.38%1.45%1.80%-3.84%-3.40%4.20%0.97%-1.11%-1.08%
20140.32%-4.11%2.19%-3.19%1.72%1.72%0.23%6.33%-1.44%-0.56%1.07%2.21%6.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRO составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown & Brown, Inc. (BRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brown & Brown, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.95
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown & Brown, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.54$0.48$0.42$0.38$0.35$0.33$0.31$0.28$0.25$0.23$0.21

Дивидендный доход

0.53%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown & Brown, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.30
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.54
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Brown & Brown, Inc. дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Brown & Brown, Inc. коэффициент выплат составляет 14.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brown & Brown, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Brown & Brown, Inc. показал максимальную просадку в 54.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Brown & Brown, Inc. составляет 13.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.08%24 апр. 2006 г.7249 мар. 2009 г.105213 мая 2013 г.1776
-34.74%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-31.52%9 мая 2002 г.5223 июл. 2002 г.18314 апр. 2003 г.235
-28.16%21 июл. 1998 г.17023 мар. 1999 г.27726 апр. 2000 г.447
-28.06%6 апр. 1992 г.10127 авг. 1992 г.6530 нояб. 1992 г.166
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brown & Brown, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brown & Brown, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
1.29
1.00
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Brown & Brown, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance Brokers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRO в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRO по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance Brokers. В настоящее время у BRO коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию