Сравнение BRO с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или ITW.
Основные характеристики
| BRO | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.81% | -6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 31.36% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | 16.98% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.87% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.29% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 16.55% |
| Макс. просадка | -54.08% | -54.90% |
| Current Drawdown | -4.47% | -9.29% |
Фундаментальные показатели
| BRO | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.24B | $74.17B |
| Прибыль на акцию | $3.24 | $9.73 |
| Цена/прибыль | 25.14 | 25.52 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $4.34B | $16.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между BRO и ITW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRO и ITW
С начала года, BRO показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 20.29% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и ITW
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITW в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.60% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.26% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и ITW
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и ITW
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности