PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с MCO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или MCO.

Корреляция

Корреляция между TRU и MCO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRU и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.46

MCO:

0.76

Коэф-т Сортино

TRU:

0.84

MCO:

1.22

Коэф-т Омега

TRU:

1.11

MCO:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.35

MCO:

0.86

Коэф-т Мартина

TRU:

1.13

MCO:

2.85

Индекс Язвы

TRU:

13.42%

MCO:

7.43%

Дневная вол-ть

TRU:

41.20%

MCO:

26.37%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

TRU:

-24.97%

MCO:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$17.93B

MCO:

$87.97B

EPS

TRU:

$1.87

MCO:

$11.59

Коэффициент P/E

TRU:

49.14

MCO:

42.18

Коэффициент PEG

TRU:

1.73

MCO:

2.70

Коэффициент P/S

TRU:

4.21

MCO:

12.17

Коэффициент P/B

TRU:

4.09

MCO:

23.78

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$1.31B

MCO:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 4.35%.

TRU

С начала года

-0.79%

1 месяц

26.04%

6 месяцев

-5.00%

1 год

18.61%

3 года

4.60%

5 лет

2.83%

10 лет

N/A

MCO

С начала года

4.35%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

4.86%

1 год

19.77%

3 года

20.41%

5 лет

14.90%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransUnion

Moody's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MCO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и MCO

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MCO в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.35%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation		0.73%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TRU и MCO

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и MCO

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.10B
1.92B
(TRU) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRU и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransUnion и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
59.3%
74.5%
(TRU) Валовая рентабельность
(MCO) Валовая рентабельность
TRU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 650.10M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

TRU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 254.40M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

TRU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 148.10M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 625.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.