PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCO с HGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCO с HGV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или HGV.

Корреляция

Корреляция между MCO и HGV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCO и HGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.72

HGV:

-0.11

Коэф-т Сортино

MCO:

1.13

HGV:

0.13

Коэф-т Омега

MCO:

1.16

HGV:

1.02

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.77

HGV:

-0.11

Коэф-т Мартина

MCO:

2.56

HGV:

-0.37

Индекс Язвы

MCO:

7.44%

HGV:

12.91%

Дневная вол-ть

MCO:

26.34%

HGV:

41.14%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

HGV:

-77.74%

Текущая просадка

MCO:

-7.32%

HGV:

-26.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$88.55B

HGV:

$3.81B

EPS

MCO:

$11.56

HGV:

$0.32

Коэффициент P/E

MCO:

42.57

HGV:

129.75

Коэффициент PEG

MCO:

2.70

HGV:

0.00

Коэффициент P/S

MCO:

12.25

HGV:

0.86

Коэффициент P/B

MCO:

23.78

HGV:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.23B

HGV:

$4.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.04B

HGV:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.91B

HGV:

$791.00M

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у HGV с доходностью 4.36%.

MCO

С начала года

3.27%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

4.47%

1 год

18.92%

3 года

19.99%

5 лет

14.89%

10 лет

17.21%

HGV

С начала года

4.36%

1 месяц

22.51%

6 месяцев

-0.39%

1 год

-4.33%

3 года

-0.69%

5 лет

14.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Hilton Grand Vacations Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и HGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HGV
Ранг риск-скорректированной доходности HGV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c HGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Hilton Grand Vacations Inc. (HGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HGV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и HGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и HGV

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как HGV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation		0.74%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCO и HGV

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке HGV в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и HGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и HGV

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 6.41%, в то время как у Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и HGV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Hilton Grand Vacations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.92B
1.15B
(MCO) Общая выручка
(HGV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и HGV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Hilton Grand Vacations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
74.5%
21.8%
(MCO) Валовая рентабельность
(HGV) Валовая рентабельность
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

HGV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о валовой прибыли в 250.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

HGV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 625.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

HGV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hilton Grand Vacations Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.