Сравнение TRU с APP
TRU (TransUnion) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while APP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TRU returned -7.58%/yr vs 50.33%/yr for APP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -18.80%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -15.28%.
TRU
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -18.80%
- 6 месяцев
- -16.50%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 8.20%
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -18.80% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 24.50% |
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between TRU and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between TRU and APP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.51B
APP:
$193.36B
TRU:
$3.59
APP:
$11.64
TRU:
19.30
APP:
49.04
TRU:
0.27
APP:
0.15
TRU:
2.88
APP:
31.53
TRU:
2.84
APP:
81.81
TRU:
$4.73B
APP:
$6.16B
TRU:
$2.49B
APP:
$5.45B
TRU:
$1.46B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. APP — Ранг доходности на риск
TRU
APP
Сравнение TRU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.87 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.72 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.61 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TRU и APP
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -91.90% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | -49.99% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -57.00% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -91.90% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.90% | -22.19% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -42.51% | +24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 25.17% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и APP
Текущая волатильность для TransUnion (TRU) составляет 12.28%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что TRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 21.08% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.22% | 58.50% | -28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 70.82% | -31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | 77.78% | -39.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 77.55% | -42.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и APP
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.69% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и APP
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.08%) compared to TRU (12.28%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор