Сравнение TRU с APP
TRU (TransUnion) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, TRU returned -9.14%/yr vs 39.35%/yr for APP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -33.82%.
TRU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -23.83%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- 8.52%
APP
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -38.70%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 164.17%
- 5 лет*
- 39.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -21.60% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 24.91% |
APP AppLovin Corporation | -33.82% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between TRU and APP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between TRU and APP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$13.04B
APP:
$151.05B
TRU:
$3.59
APP:
$11.64
TRU:
18.64
APP:
38.31
TRU:
0.26
APP:
0.11
TRU:
2.78
APP:
24.63
TRU:
2.74
APP:
63.91
TRU:
$4.73B
APP:
$6.16B
TRU:
$2.49B
APP:
$5.45B
TRU:
$1.46B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. APP — Ранг доходности на риск
TRU
APP
Сравнение TRU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.64 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.23 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и APP
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -91.90% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -49.99% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -57.00% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -91.90% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.86% | -39.21% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -42.47% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 25.70% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и APP
Текущая волатильность для TransUnion (TRU) составляет 12.48%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что TRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 19.95% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 58.72% | -27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 70.92% | -31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 77.91% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 77.42% | -42.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и APP
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRU TransUnion | 0.72% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и APP
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and APP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (19.95%) compared to TRU (12.48%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор