PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TransUnion (TRU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TransUnion (TRU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US89400J1079

CUSIP

89400J107

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

25 июн. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.48

Коэффициент P/E

52.20

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

$918.40M

Годовой диапазон

$66.38 - $112.91

Целевая цена

$104.67

Процент коротких позиций

3.16%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRU с VOO TRU с SPY TRU с CTVA TRU с APP TRU с ADSK TRU с HON TRU с MCO
Популярные сравнения:
TRU с VOO TRU с SPY TRU с CTVA TRU с APP TRU с ADSK TRU с HON TRU с MCO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TransUnion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.17%
160.89%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TransUnion показал доход в -10.94% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев.

TRU

С начала года

-10.94%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-22.49%

1 год

20.64%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.05%-6.76%-10.21%-0.63%-10.94%
20240.70%12.20%2.94%-8.52%-1.35%3.11%21.71%7.37%8.15%-3.25%0.30%-8.66%35.59%
202326.43%-8.81%-4.87%10.73%4.77%8.82%1.74%2.06%-11.61%-38.88%34.06%17.01%21.85%
2022-13.04%-11.99%13.98%-15.31%-0.70%-7.86%-0.95%-6.64%-19.47%-0.37%6.60%-10.03%-51.90%
2021-12.28%-3.25%6.97%16.21%2.39%2.63%9.33%1.31%-7.59%2.65%-3.48%6.65%19.91%
20207.11%-3.03%-25.50%19.05%9.62%0.87%2.91%-3.10%-2.99%-5.31%14.44%8.93%16.30%
20197.08%6.15%3.65%4.20%-5.79%12.16%12.62%1.13%-3.04%1.86%4.56%-0.81%51.34%
20188.01%-3.86%-0.51%14.32%5.80%4.43%1.06%4.11%-2.28%-10.64%-1.67%-12.03%3.69%
20171.94%17.63%3.40%4.38%9.19%-0.92%5.82%4.43%-1.25%11.07%5.77%-1.01%77.69%
2016-10.26%6.59%4.70%8.48%10.52%1.03%-2.15%0.83%4.58%-9.45%-4.51%3.69%12.19%
2015-1.18%0.00%3.03%-2.86%2.35%-0.54%7.82%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRU составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransUnion (TRU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.54
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 1.07
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.14
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.82
^GSPC: 2.07

TransUnion на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.49
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TransUnion за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.43$0.42$0.42$0.40$0.36$0.30$0.30$0.23

Дивидендный доход

0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransUnion. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TRU: 0.5%
У TransUnion дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TRU: 11.0%
У TransUnion коэффициент выплат составляет 10.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TransUnion возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.65%
-10.73%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TransUnion показал максимальную просадку в 64.92%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TransUnion составляет 32.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.92%9 сент. 2021 г.53930 окт. 2023 г.———
-45.16%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.19323 дек. 2020 г.214
-31.27%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.214
-25.02%28 дек. 2015 г.3211 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.84
-17.33%25 июл. 2016 г.921 дек. 2016 г.5014 февр. 2017 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TransUnion составляет 27.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.15%
14.23%
TRU (TransUnion)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransUnion в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TransUnion по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TRU: 52.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRU в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/E составляет 52.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.0
TRU: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRU по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TRU: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TRU: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у TRU коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию