PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с USAC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или USAC.

Корреляция

Корреляция между TRIN и USAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.70

USAC:

0.25

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.04

USAC:

0.57

Коэф-т Омега

TRIN:

1.14

USAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.90

USAC:

0.32

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.00

USAC:

0.96

Индекс Язвы

TRIN:

4.68%

USAC:

8.10%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.28%

USAC:

31.46%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

TRIN:

-7.40%

USAC:

-15.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$954.57M

USAC:

$2.85B

EPS

TRIN:

$2.22

USAC:

$0.67

Коэффициент P/E

TRIN:

6.64

USAC:

36.12

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

TRIN:

3.98

USAC:

2.94

Коэффициент P/B

TRIN:

1.14

USAC:

24.83

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$233.07M

USAC:

$966.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$200.95M

USAC:

$375.24M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$198.43M

USAC:

$466.75M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 6.42%.

TRIN

С начала года

5.97%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

11.92%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAC

С начала года

6.42%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

9.73%

1 год

7.78%

5 лет

35.10%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и USAC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности USAC в 8.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.75%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		8.73%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и USAC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и USAC

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.56%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
62.67M
245.23M
(TRIN) Общая выручка
(USAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и USAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
83.0%
38.0%
(TRIN) Валовая рентабельность
(USAC) Валовая рентабельность
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

USAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 93.22M при выручке в 245.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

USAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 69.39M при выручке в 245.23M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.

USAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 245.23M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.