Сравнение TRIN с USAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или USAC.
Основные характеристики
| TRIN | USAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | -2.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 25.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | -0.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.09 | -0.17 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 12.34% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 25.62% |
| Макс. просадка | -43.12% | -78.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.95% |
Фундаментальные показатели
| TRIN | USAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $840.59M | $2.72B |
| EPS | $1.70 | $0.55 |
| Цена/прибыль | 8.39 | 42.29 |
| PEG коэффициент | 5.26 | -68.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $183.61M | $929.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $143.84M | $363.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $95.28M | $455.84M |
Корреляция
Корреляция между TRIN и USAC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и USAC
С начала года, TRIN показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и USAC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности USAC в 9.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.23% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 9.03% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% | 11.90% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и USAC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и USAC
Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC) имеют волатильность 7.02% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности