Сравнение TRIN с USAC
TRIN (Trinity Capital Inc.) and USAC (USA Compression Partners, LP) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while USAC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, TRIN returned 18.60%/yr vs 23.88%/yr for USAC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и USAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 21.70%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 26.30%.
TRIN
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
USAC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам TRIN и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 21.70% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
USAC USA Compression Partners, LP | 26.30% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 44.55% |
Correlation
The correlation between TRIN and USAC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.41B
USAC:
$3.99B
TRIN:
$2.07
USAC:
$1.01
TRIN:
8.17
USAC:
27.54
TRIN:
4.56
USAC:
3.28
TRIN:
$276.05M
USAC:
$1.08B
TRIN:
$219.75M
USAC:
$433.32M
TRIN:
$195.35M
USAC:
$537.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. USAC — Ранг доходности на риск
TRIN
USAC
Сравнение TRIN c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.35 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.87 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.63 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и USAC
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -78.96% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.47% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -24.35% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -24.39% | -18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -7.92% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -12.72% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 6.07% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и USAC
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.49%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 10.67% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 17.72% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 25.02% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 28.30% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 42.78% | -15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и USAC
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности USAC в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.09% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.53% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и USAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и USAC
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
USAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 331.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
USAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 91.41M при выручке в 331.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
USAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., USA Compression Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 38.34M при выручке в 331.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and USAC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAC has higher volatility (10.67%) compared to TRIN (6.49%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs USAC's -78.96%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и USAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор