PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с USAC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или USAC.

Корреляция

Корреляция между TRIN и USAC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
188.99%
TRIN
USAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

USAC:

0.26

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

USAC:

0.60

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

USAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

USAC:

0.34

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

USAC:

1.05

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

USAC:

7.78%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

USAC:

31.01%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

USAC:

-78.96%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

USAC:

-13.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$924.25M

USAC:

$3.01B

EPS

TRIN:

$2.10

USAC:

$0.72

Коэффициент P/E

TRIN:

7.00

USAC:

35.53

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

USAC:

-68.32

Коэффициент P/S

TRIN:

4.08

USAC:

3.16

Коэффициент P/B

TRIN:

1.12

USAC:

108.31

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

USAC:

$721.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

USAC:

$282.01M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

USAC:

$426.07M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 9.41%.

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAC

С начала года

9.41%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

16.74%

1 год

8.58%

5 лет

41.94%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и USAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг риск-скорректированной доходности USAC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
USAC: 0.26
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
USAC: 0.60
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
USAC: 1.08
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
USAC: 0.34
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
USAC: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.26
TRIN
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и USAC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности USAC в 6.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		6.24%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и USAC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-13.61%
TRIN
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и USAC

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 13.15%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
17.71%
TRIN
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию