PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNNT и MAIN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNNT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.61%
1,501.88%
PNNT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$415.94M

MAIN:

$4.84B

EPS

PNNT:

$0.84

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

PNNT:

7.58

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

PNNT:

2.89

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

PNNT:

0.82

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNNT показывает доходность -4.52%, а MAIN немного ниже – -4.56%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.68% против 14.25% соответственно.


PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.07
PNNT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и MAIN

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и MAIN

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-12.14%
PNNT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и MAIN

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
13.84%
PNNT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию