Сравнение PNNT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или MAIN.
Основные характеристики
| PNNT | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | 30.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | 12.72% | 13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 13.92% |
| Макс. просадка | -82.16% | -64.53% |
| Текущая просадка | -6.84% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PNNT | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $459.03M | $4.56B |
| EPS | $0.66 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 10.65 | 9.78 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $70.58M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.35M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.21M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между PNNT и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и MAIN
С начала года, PNNT показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNNT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и MAIN
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности MAIN в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.66% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.84% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и MAIN
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и MAIN
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности