PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PennantPark Investment Corporation (PNNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PennantPark Investment Corporation (PNNT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7080621045

CUSIP

708062104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

19 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$421.16M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.84

Коэффициент P/E

7.68

Коэффициент PEG

0.28

Общая выручка (12 мес.)

$68.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$61.12M

EBITDA (12 мес.)

$15.96M

Годовой диапазон

$5.65 - $7.17

Целевая цена

$6.70

Процент коротких позиций

2.49%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с GSBD PNNT с TRIN PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с MAIN PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с JEPQ PNNT с USD
Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с GSBD PNNT с TRIN PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с MAIN PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с JEPQ PNNT с USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.40%
275.68%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennantPark Investment Corporation показал доход в -4.23% с начала года и 5.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennantPark Investment Corporation составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

PNNT

С начала года

-4.23%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-0.72%

1 год

5.01%

5 лет

29.58%

10 лет

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.56%3.40%-2.17%-6.78%-4.23%
20242.90%-2.10%1.94%4.54%6.21%1.87%-2.45%-2.19%0.29%0.29%-1.17%5.80%16.56%
20233.30%-4.71%-3.41%-2.65%7.39%10.39%12.05%0.30%2.62%-5.04%5.64%8.11%37.25%
20221.30%9.55%3.08%-4.88%-4.32%-10.72%5.50%-0.92%-13.47%8.97%4.20%-4.56%-8.90%
202112.80%8.46%2.18%16.64%0.91%2.17%-4.34%1.56%1.84%4.47%0.74%3.30%61.71%
20200.15%-12.39%-52.08%24.71%1.55%10.53%-13.11%15.74%-6.67%-8.78%54.29%5.46%-17.99%
201912.72%-0.70%-0.57%3.33%-9.10%0.14%5.06%-4.97%2.24%-3.51%2.15%8.52%14.30%
2018-2.46%3.12%-1.34%1.80%6.91%-1.21%8.06%2.78%-1.83%-4.83%3.24%-10.71%2.05%
20173.00%7.98%-2.28%-1.60%-6.62%1.23%0.94%0.67%2.45%-0.53%-3.35%-1.83%-0.65%
2016-14.08%8.85%9.74%8.75%-1.52%9.81%7.91%8.14%-2.09%0.13%-1.20%6.67%45.55%
2015-11.96%13.35%-1.94%4.09%2.44%-6.27%-9.79%-4.04%-11.53%6.80%5.07%-11.03%-25.22%
2014-2.41%1.06%-0.95%-3.17%3.27%6.36%-2.88%6.92%-5.99%-0.27%1.93%-11.43%-8.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNNT составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.35
^GSPC: 1.94

PennantPark Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.46
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennantPark Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.91$0.81$0.60$0.48$0.54$0.72$0.72$0.72$1.12$1.12$1.12

Дивидендный доход

14.68%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.32
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.91
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.07$0.07$0.07$0.81
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.54
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PNNT: 14.7%
У PennantPark Investment Corporation дивидендная доходность составляет 14.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PNNT: 36.0%
У PennantPark Investment Corporation коэффициент выплат составляет 35.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PennantPark Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.98%
-10.07%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennantPark Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка PennantPark Investment Corporation составляет 8.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.16%14 июн. 2007 г.36520 нояб. 2008 г.31322 февр. 2010 г.678
-69.14%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.263
-49.35%3 сент. 2014 г.34820 янв. 2016 г.26810 февр. 2017 г.616
-33.44%4 апр. 2022 г.2734 мая 2023 г.6710 авг. 2023 г.340
-29.29%8 февр. 2011 г.1653 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennantPark Investment Corporation составляет 15.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
14.23%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PNNT: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PNNT: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
PNNT: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PNNT: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию