PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PennantPark Investment Corporation (PNNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PennantPark Investment Corporation (PNNT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7080621045

CUSIP

708062104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

19 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$459.03M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.66

Цена/прибыль

10.59

PEG коэффициент

0.28

Общая выручка (12 мес.)

$70.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.35M

EBITDA (12 мес.)

$54.21M

Годовой диапазон

$5.62 - $7.69

Целевая цена

$7.00

Процент коротких позиций

2.16%

Коэффициент коротких позиций

3.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с TRIN PNNT с GSBD PNNT с MAIN PNNT с JEPQ PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с USD
Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с TRIN PNNT с GSBD PNNT с MAIN PNNT с JEPQ PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
10.75%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennantPark Investment Corporation показал доход в 14.40% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennantPark Investment Corporation составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

PNNT

С начала года

14.40%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

1.41%

1 год

21.24%

5 лет (среднегодовая)

16.59%

10 лет (среднегодовая)

8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.90%-2.10%1.94%4.54%6.21%1.87%-2.45%-2.19%0.29%0.29%14.40%
20233.30%-4.71%-3.41%-2.65%7.39%10.39%12.05%0.30%2.62%-5.04%5.63%8.11%37.25%
20221.30%9.54%3.08%-4.88%-4.32%-10.71%5.50%-0.92%-13.47%8.98%4.20%-4.56%-8.90%
202112.80%8.46%2.18%16.64%0.91%2.17%-4.34%1.57%1.84%4.47%0.74%3.30%61.71%
20200.15%-12.39%-52.08%24.71%1.55%10.53%-13.11%15.74%-6.67%-8.78%54.29%5.45%-18.00%
201912.71%-0.70%-0.56%3.33%-9.10%0.14%5.06%-4.97%2.24%-3.51%2.15%8.52%14.30%
2018-2.46%3.12%-1.34%1.80%6.91%-1.22%8.07%2.77%-1.83%-4.82%3.24%-10.71%2.05%
20173.01%7.98%-2.28%-1.60%-6.62%1.23%0.95%0.67%2.45%-0.53%-3.35%-1.83%-0.65%
2016-14.08%8.85%9.74%8.75%-1.52%9.82%7.91%8.14%-2.09%0.13%-1.20%6.67%45.54%
2015-11.96%13.35%-1.93%4.09%2.44%-6.27%-9.80%-4.04%-11.53%6.80%5.06%-11.03%-25.22%
2014-2.41%1.06%-0.95%-3.17%3.27%6.36%-2.88%6.92%-5.99%-0.28%1.93%-11.42%-8.69%
20131.68%3.76%-0.25%3.59%-4.79%1.60%5.43%-4.81%4.20%-0.18%8.08%-2.38%16.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PNNT среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.51
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.813.36
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.47
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.473.62
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.8516.12
PNNT
^GSPC

PennantPark Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.51
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennantPark Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$0.81$0.60$0.48$0.54$0.72$0.72$0.72$1.12$1.12$1.12$1.12

Дивидендный доход

12.80%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%9.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.83
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.07$0.07$0.07$0.81
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.54
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.8%
У PennantPark Investment Corporation дивидендная доходность составляет 12.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.1%
У PennantPark Investment Corporation коэффициент выплат составляет 45.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PennantPark Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.76%
-1.80%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennantPark Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка PennantPark Investment Corporation составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.16%14 июн. 2007 г.36520 нояб. 2008 г.31322 февр. 2010 г.678
-69.14%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.263
-49.35%3 сент. 2014 г.34820 янв. 2016 г.26810 февр. 2017 г.616
-33.44%4 апр. 2022 г.2734 мая 2023 г.6710 авг. 2023 г.340
-29.3%8 февр. 2011 г.1653 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennantPark Investment Corporation составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
4.06%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PennantPark Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.010.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT значение P/E равно 10.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PennantPark Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию