- ISIN
- US7080621045
- CUSIP
- 708062104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 19 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $302.41
- Коэффициент P/E
- 0.01
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.10M
- Годовой диапазон
- $3.61 - $7.53
- Целевая цена
- $6.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNNT
PennantPark Investment Corporation (PNNT) снизился на 29.1% с начала года. По цене $4 за акцию PNNT торгуется на 48.3% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PennantPark Investment Corporation (PNNT) показал доход в -29.11% с начала года и -31.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNNT составила 7.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PennantPark Investment Corporation
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -29.11%
- 6 месяцев
- -25.37%
- 1 год
- -31.74%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PNNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PNNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | -13.23% | -8.26% | 6.53% | -15.20% | -0.51% | -29.11% | ||||||
| 2025 | 1.56% | 3.40% | -2.17% | -6.05% | 3.34% | 3.93% | 6.88% | 0.26% | -5.35% | -1.49% | -5.88% | -0.45% | -2.96% |
| 2024 | 2.90% | -2.10% | 1.94% | 4.54% | 6.21% | 1.87% | -2.45% | -2.19% | 0.29% | 0.29% | -1.17% | 5.80% | 16.56% |
| 2023 | 3.30% | -4.71% | -3.41% | -2.65% | 7.39% | 10.40% | 12.05% | 0.30% | 2.62% | -5.04% | 5.63% | 8.11% | 37.25% |
| 2022 | 1.30% | 9.54% | 3.08% | -4.88% | -4.32% | -10.71% | 5.50% | -0.92% | -13.47% | 8.97% | 4.20% | -4.56% | -8.90% |
| 2021 | 12.80% | 8.46% | 2.18% | 16.64% | 0.91% | 2.17% | -4.34% | 1.56% | 1.84% | 4.47% | 0.74% | 3.30% | 61.71% |
Метрики бенчмарка
PennantPark Investment Corporation has an annualized alpha of 1.12%, beta of 1.09, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2007.
- This stock participated in 132.08% of S&P 500 Index downside but only 120.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 120.90%
- Участие в снижении
- 132.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNNT имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 13.52 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennantPark Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.91 | $0.81 | $0.60 | $0.48 | $0.54 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $1.12 | $1.12 |
Дивидендный доход | 24.68% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennantPark Investment Corporation дивидендная доходность составляет 24.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennantPark Investment Corporation коэффициент выплат составляет 0.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PennantPark Investment Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PennantPark Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка PennantPark Investment Corporation составляет 39.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.16%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -69.14%март 2020 г. | 1mo 12d | 11mo 8d | 1y 15dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.35%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 22d | 2y 5moсент. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.61%май 2026 г. | 9mo 27d | — | 10mo 11dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.44%май 2023 г. | 1y 1mo | 3mo 8d | 1y 4moапр. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| PNNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -56.78% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -9.10% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -18.90% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -25.43% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -33.92% | -35.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.66% | -0.74% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.72% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 1.97% | +17.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PNNT
Добавьте PennantPark Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNNT