Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $287.20M
- Enterprise Value
- $568.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 11.38
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $80.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.12M
- Годовой диапазон
- $4.29 - $7.53
- Целевая цена
- $6.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PennantPark Investment Corporation (PNNT) показал доход в -21.12% с начала года и -25.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNNT составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PennantPark Investment Corporation
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -21.12%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PNNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.90% | -13.23% | -8.26% | -21.12% | |||||||||
| 2025 | 1.56% | 3.40% | -2.17% | -6.05% | 3.34% | 3.93% | 6.88% | 0.26% | -5.35% | -1.49% | -5.88% | -0.45% | -2.96% |
| 2024 | 2.90% | -2.10% | 1.94% | 4.54% | 6.21% | 1.87% | -2.45% | -2.19% | 0.29% | 0.29% | -1.17% | 5.80% | 16.56% |
| 2023 | 3.30% | -4.71% | -3.41% | -2.65% | 7.39% | 10.40% | 12.05% | 0.30% | 2.62% | -5.04% | 5.63% | 8.11% | 37.25% |
| 2022 | 1.30% | 9.54% | 3.08% | -4.88% | -4.32% | -10.71% | 5.50% | -0.92% | -13.47% | 8.97% | 4.20% | -4.56% | -8.90% |
| 2021 | 12.80% | 8.46% | 2.18% | 16.64% | 0.91% | 2.17% | -4.34% | 1.56% | 1.84% | 4.47% | 0.74% | 3.30% | 61.71% |
Метрики бенчмарка
PennantPark Investment Corporation: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 1.09, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 20.04.2007.
- Эта акция участвовал в 131.95% снижения S&P 500 Index, но только в 128.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 128.39%
- Участие в снижении
- 131.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNNT имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.90 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.39 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.40 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 6.61 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennantPark Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.91 | $0.81 | $0.60 | $0.48 | $0.54 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $1.12 | $1.12 |
Дивидендный доход | 21.38% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennantPark Investment Corporation дивидендная доходность составляет 21.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennantPark Investment Corporation коэффициент выплат составляет 204.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PennantPark Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка PennantPark Investment Corporation составляет 32.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.16% | 14 июн. 2007 г. | 365 | 20 нояб. 2008 г. | 313 | 22 февр. 2010 г. | 678 |
| -69.14% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 263 |
| -49.35% | 3 сент. 2014 г. | 348 | 20 янв. 2016 г. | 268 | 10 февр. 2017 г. | 616 |
| -34.8% | 28 июл. 2025 г. | 169 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -33.44% | 4 апр. 2022 г. | 273 | 4 мая 2023 г. | 67 | 10 авг. 2023 г. | 340 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennantPark Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNNT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNNT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |