PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PennantPark Investment Corporation (PNNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7080621045

CUSIP

708062104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

19 апр. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$446.63M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.75

Цена/прибыль

9.12

PEG коэффициент

0.28

Общая выручка (12 мес.)

$90.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

$67.81M

EBITDA (12 мес.)

$38.31M

Годовой диапазон

$5.80 - $7.51

Целевая цена

$6.90

Процент коротких позиций

2.03%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с GSBD PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с TRIN PNNT с MAIN PNNT с JEPQ PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с USD
Популярные сравнения:
PNNT с PFLT PNNT с GSBD PNNT с MRCC PNNT с CGBD PNNT с TRIN PNNT с MAIN PNNT с JEPQ PNNT с COWZ PNNT с JEPI PNNT с USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennantPark Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
273.50%
303.26%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennantPark Investment Corporation показал доход в 14.42% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennantPark Investment Corporation составила 8.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PNNT

С начала года

14.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.71%

1 год

18.89%

5 лет

13.48%

10 лет

8.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.90%-2.10%1.94%4.54%6.21%1.87%-2.45%-2.19%0.29%0.29%-1.17%14.42%
20233.31%-4.71%-3.41%-2.65%7.39%10.40%12.05%0.30%2.62%-5.04%5.63%8.11%37.25%
20221.30%9.54%3.08%-4.88%-4.33%-10.71%5.50%-0.92%-13.47%8.97%4.20%-4.56%-8.90%
202112.80%8.46%2.18%16.64%0.91%2.17%-4.34%1.56%1.84%4.47%0.74%3.30%61.71%
20200.15%-12.39%-52.08%24.71%1.55%10.53%-13.11%15.74%-6.67%-8.78%54.30%5.45%-17.99%
201912.72%-0.70%-0.56%3.33%-9.10%0.14%5.06%-4.97%2.24%-3.51%2.15%8.52%14.30%
2018-2.46%3.11%-1.34%1.80%6.91%-1.21%8.06%2.78%-1.83%-4.83%3.24%-10.71%2.05%
20173.01%7.98%-2.28%-1.60%-6.62%1.23%0.95%0.67%2.44%-0.53%-3.35%-1.83%-0.65%
2016-14.08%8.85%9.74%8.74%-1.52%9.82%7.90%8.14%-2.09%0.13%-1.20%6.67%45.54%
2015-11.96%13.35%-1.94%4.09%2.44%-6.27%-9.80%-4.04%-11.53%6.80%5.07%-11.02%-25.22%
2014-2.41%1.06%-0.95%-3.17%3.27%6.36%-2.88%6.92%-5.99%-0.27%1.93%-11.43%-8.69%
20131.68%3.76%-0.25%3.58%-4.79%1.60%5.43%-4.81%4.20%-0.18%8.08%-2.38%16.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNNT составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.142.10
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.80
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.39
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.313.09
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.2013.49
PNNT
^GSPC

PennantPark Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
2.10
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennantPark Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$0.81$0.60$0.48$0.54$0.72$0.72$0.72$1.12$1.12$1.12$1.12

Дивидендный доход

13.09%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%9.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennantPark Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.91
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.07$0.07$0.07$0.81
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.54
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%13.1%
У PennantPark Investment Corporation дивидендная доходность составляет 13.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.4%
У PennantPark Investment Corporation коэффициент выплат составляет 34.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PennantPark Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.75%
-2.62%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennantPark Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка PennantPark Investment Corporation составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.16%14 июн. 2007 г.36520 нояб. 2008 г.31322 февр. 2010 г.678
-69.14%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.263
-49.35%3 сент. 2014 г.34820 янв. 2016 г.26810 февр. 2017 г.616
-33.44%4 апр. 2022 г.2734 мая 2023 г.6710 авг. 2023 г.340
-29.3%8 февр. 2011 г.1653 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennantPark Investment Corporation составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
3.79%
PNNT (PennantPark Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennantPark Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PennantPark Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.09.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT значение P/E равно 9.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PNNT значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PennantPark Investment Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab