Сравнение PNNT с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или GSBD.
Основные характеристики
| PNNT | GSBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.68% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 6.26% |
| Дох-ть за 3 года | 15.31% | 2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 3.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 15.09% |
| Макс. просадка | -82.16% | -62.67% |
| Текущая просадка | -8.82% | -8.53% |
Фундаментальные показатели
| PNNT | GSBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $454.46M | $1.68B |
| EPS | $0.66 | $0.83 |
| Цена/прибыль | 10.55 | 17.34 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $86.96M | $378.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $144.10M | $313.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $68.99M | $203.80M |
Корреляция
Корреляция между PNNT и GSBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и GSBD
С начала года, PNNT показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNNT c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и GSBD
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что сопоставимо с доходностью GSBD в 12.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.64% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 12.62% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и GSBD
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и GSBD
PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеют волатильность 3.70% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности