Сравнение HTGC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или BCSF.
Корреляция
Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
Загрузка...
Основные характеристики
HTGC:
0.06
BCSF:
0.32
HTGC:
0.18
BCSF:
0.46
HTGC:
1.03
BCSF:
1.07
HTGC:
0.01
BCSF:
0.20
HTGC:
0.03
BCSF:
0.69
HTGC:
9.68%
BCSF:
7.58%
HTGC:
26.13%
BCSF:
22.27%
HTGC:
-68.50%
BCSF:
-62.42%
HTGC:
-15.64%
BCSF:
-15.50%
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.09B
BCSF:
$1.01B
HTGC:
$1.33
BCSF:
$1.74
HTGC:
13.23
BCSF:
8.91
HTGC:
0.52
BCSF:
1.07
HTGC:
6.28
BCSF:
3.53
HTGC:
1.54
BCSF:
0.88
HTGC:
$388.30M
BCSF:
$172.00M
HTGC:
$322.74M
BCSF:
$151.49M
HTGC:
$249.43M
BCSF:
$99.85M
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -8.02%.
HTGC
-7.62%
5.68%
-1.91%
1.51%
23.85%
14.57%
BCSF
-8.02%
7.40%
-2.29%
6.97%
23.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTGC и BCSF
HTGC
BCSF
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности BCSF в 11.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.99% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.34% | 8.58% | 9.93% | 8.13% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.48% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.73%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и BCSF
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.