Сравнение HTGC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Доходность
Сравнение доходности HTGC и BCSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTGC и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -10.24% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.71% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Фундаментальные показатели
HTGC:
$2.79B
BCSF:
$803.78M
HTGC:
$0.00
BCSF:
$1.87K
HTGC:
6.25
BCSF:
0.00
HTGC:
1.26
BCSF:
0.00
HTGC:
$451.96M
BCSF:
$217.36B
HTGC:
$388.62M
BCSF:
$0.00
HTGC:
$245.95M
BCSF:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -7.71%.
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
BCSF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. BCSF — Ранг доходности на риск
HTGC
BCSF
Сравнение HTGC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.64 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HTGC и BCSF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и BCSF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности BCSF в 15.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.48% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и BCSF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и BCSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -62.42% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -18.06% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -26.38% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -23.35% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -12.13% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 9.76% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и BCSF
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTGC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 7.25% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 17.11% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 25.74% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 20.07% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 31.20% | -3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности