Сравнение HTGC с TSLX
HTGC (Hercules Capital, Inc.) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HTGC returned 13.45%/yr vs 11.04%/yr for TSLX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TSLX по среднегодовой доходности: 13.45% против 11.04% соответственно.
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
TSLX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -8.89%
- С начала года
- -12.33%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.73M | $24.59M | $24.28M | |
| $8.38M | $8.55M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам HTGC и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -12.33% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between HTGC and TSLX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between HTGC and TSLX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTGC:
$3.12B
TSLX:
$1.72B
HTGC:
$1.29
TSLX:
$453.79
HTGC:
12.95
TSLX:
0.04
HTGC:
0.40
TSLX:
0.05
HTGC:
5.97
TSLX:
0.02
HTGC:
1.46
TSLX:
0.00
HTGC:
$548.69M
TSLX:
$94.31B
HTGC:
$474.96M
TSLX:
$159.73M
HTGC:
$343.23M
TSLX:
$107.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. TSLX — Ранг доходности на риск
HTGC
TSLX
Сравнение HTGC c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.58 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.96 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTGC и TSLX
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTGC | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -50.27% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -28.25% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -29.05% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -29.05% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -50.27% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -20.81% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.29% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 17.04% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и TSLX
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 7.23%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTGC | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.27% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 21.70% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 25.87% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 19.69% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 21.68% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и TSLX
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности TSLX в 10.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 10.45% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTGC и TSLX
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 94.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 94.08B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.91B при выручке в 94.08B, что соответствует чистой рентабельности 45.6%.
Часто задаваемые вопросы
HTGC and TSLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (8.27%) compared to HTGC (7.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs TSLX's -50.27%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTGC и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор