Сравнение HTGC с TSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или TSLX.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и TSLX
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции TSLX немного отстают с 12.97%.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
TSLX
4.47%
-1.58%
0.50%
10.33%
11.54%
12.97%
Фундаментальные показатели
| HTGC | TSLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.07B | $1.90B |
| EPS | $2.03 | $2.06 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 9.89 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $117.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $232.49B |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.19M | $109.00B |
Основные характеристики
| HTGC | TSLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 13.71% |
| Макс. просадка | -68.29% | -50.27% |
| Текущая просадка | -9.17% | -3.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и TSLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и TSLX
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности TSLX в 12.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 12.54% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 10.81% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и TSLX
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и TSLX
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности