Сравнение HTGC с TSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или TSLX.
Основные характеристики
| HTGC | TSLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 5.27% |
| Дох-ть за 1 год | 62.73% | 35.65% |
| Дох-ть за 3 года | 15.67% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.85% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 20.76% | 14.93% |
| Макс. просадка | -68.29% | -50.27% |
| Current Drawdown | -0.52% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HTGC | TSLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.09B | $2.00B |
| Прибыль на акцию | $2.31 | $2.61 |
| Цена/прибыль | 8.26 | 8.31 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.27 |
| Выручка (12 мес.) | $460.67M | $438.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.69M | $309.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $381.69M | $1.47T |
Корреляция
Корреляция между HTGC и TSLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и TSLX
С начала года, HTGC показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции TSLX по среднегодовой доходности: 14.39% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и TSLX
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности TSLX в 11.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.57% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.68% | 9.65% | 10.30% | 15.33% | 11.08% | 8.36% | 9.74% | 10.74% | 8.35% | 9.62% | 9.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и TSLX
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и TSLX
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.47%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности