PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с MAIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности HTGC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTGC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.66%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$2.79B

MAIN:

$4.76B

EPS

HTGC:

$0.00

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/S

HTGC:

6.25

MAIN:

8.36

Коэффициент P/B

HTGC:

1.26

MAIN:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$451.96M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$388.62M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$245.95M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.98% против 13.76% соответственно.

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%

MAIN

1 день
2.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
0.64%
3 года*
19.64%
5 лет*
14.20%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSLHTGC с BCSF
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с PSECMAIN с GLAD

Доходность на риск

HTGC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTGCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.03

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

0.21

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.02

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

0.06

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTGC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTGCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и MAIN

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности MAIN в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.04%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и MAIN

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

HTGCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-64.53%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-20.22%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.06%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-64.53%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-18.00%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-7.20%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.42%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и MAIN

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTGCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.21%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

17.61%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

24.95%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

20.91%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

26.94%

+0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.62M
34.55M
(HTGC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию