Сравнение HTGC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTGC имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции MAIN немного впереди с 13.49%.
HTGC
23.32%
-4.41%
1.83%
31.35%
18.06%
12.99%
MAIN
30.96%
0.91%
12.43%
41.41%
12.66%
13.49%
Фундаментальные показатели
HTGC | MAIN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.22B | $4.55B |
EPS | $2.04 | $5.36 |
Цена/прибыль | 9.71 | 9.75 |
PEG коэффициент | 0.52 | 2.09 |
Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $521.06M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $489.22M |
EBITDA (12 мес.) | -$39.64M | $571.18M |
Основные характеристики
HTGC | MAIN | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.97 |
Коэф-т Сортино | 1.80 | 3.78 |
Коэф-т Омега | 1.31 | 1.57 |
Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.31 |
Коэф-т Мартина | 5.78 | 16.54 |
Индекс Язвы | 5.51% | 2.50% |
Дневная вол-ть | 21.71% | 13.91% |
Макс. просадка | -68.29% | -64.53% |
Текущая просадка | -9.03% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и MAIN
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MAIN в 7.82%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hercules Capital, Inc. | 8.47% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Main Street Capital Corporation | 7.82% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и MAIN
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и MAIN
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности