Сравнение HTGC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или MAIN.
Основные характеристики
| HTGC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 74.08% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | 14.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | 13.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.86 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 12.59% |
| Макс. просадка | -68.29% | -64.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HTGC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15B | $4.28B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 8.83 | 9.63 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $477.13M | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $321.69M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между HTGC и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и MAIN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность 19.09%, а MAIN немного выше – 19.79%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и MAIN
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MAIN в 7.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.26% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и MAIN
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и MAIN
Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 3.35% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности