PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDA с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRDA с CWEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. TRDA operates in Biotechnology (Healthcare), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 15.91%/yr for CWEN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRDA и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 22.33%.

TRDA

1 день
-9.00%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-38.28%
1 год
-23.44%
3 года*
-23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWEN

1 день
-1.58%
1 месяц
5.39%
С начала года
22.33%
6 месяцев
19.63%
1 год
37.07%
3 года*
15.91%
5 лет*
14.22%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDA и CWEN

2026 (YTD)20252024202320222021
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		-38.04%-40.54%14.58%11.61%-21.03%-28.52%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		22.33%35.48%0.87%-8.93%-7.89%2.46%

Correlation

The correlation between TRDA and CWEN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRDA:

$266.50M

CWEN:

$1.39B

EPS

TRDA:

-$4.00

CWEN:

$0.02

Коэффициент P/S

TRDA:

46.07

CWEN:

2.61

Коэффициент P/B

TRDA:

0.98

CWEN:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

TRDA:

$5.74M

CWEN:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRDA:

-$34.38M

CWEN:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

TRDA:

-$172.23M

CWEN:

$878.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entrada Therapeutics, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с TRDA:
TRDA с ARDXTRDA с VOOTRDA с COKETRDA с ADBETRDA с TKTRDA с SGOVTRDA с ALKS
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

TRDA vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDA
Ранг доходности на риск TRDA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDA c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDACWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.33

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
1.95

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.71

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.16

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDA vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDA и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDACWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.33

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.23

-0.51

Просадки

Сравнение просадок TRDA и CWEN

Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDACWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-79.41%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.75%

-14.15%

-50.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-36.82%

-39.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.80%

-3.68%

-78.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.71%

-35.45%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

6.20%

+18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDA и CWEN

Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDACWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.36%

8.01%

+79.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.37%

21.78%

+73.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.23%

28.78%

+56.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.05%

30.23%

+59.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.05%

31.30%

+58.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDA и CWEN

TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.60%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
TRDA
Entrada Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRDA и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
875.00K
354.00M
(TRDA) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRDA and CWEN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDA has higher volatility (87.36%) compared to CWEN (8.01%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs CWEN's -79.41%.

CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDA и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор