Сравнение TRDA с TK
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and TK (Teekay Corporation) are both stocks. TRDA operates in Biotechnology (Healthcare), while TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, TRDA returned -25.46%/yr vs 46.47%/yr for TK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и TK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 30.97%.
TRDA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- -36.51%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.66%
- 6 месяцев
- 22.05%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 47.10%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам TRDA и TK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -33.17% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -35.40% |
TK Teekay Corporation | 30.97% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | -11.80% |
Correlation
The correlation between TRDA and TK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.70M
TK:
$951.91M
TRDA:
-$4.00
TK:
$0.81
TRDA:
49.76
TK:
0.94
TRDA:
1.06
TK:
0.44
TRDA:
$5.74M
TK:
$1.00B
TRDA:
-$34.38M
TK:
$239.59M
TRDA:
-$172.23M
TK:
$388.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. TK — Ранг доходности на риск
TRDA
TK
Сравнение TRDA c TK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDA | TK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.42 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 7.32 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDA и TK
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и TK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | TK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -97.03% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -23.83% | -40.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -32.17% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.37% | -64.68% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -47.85% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 7.88% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и TK
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Teekay Corporation (TK) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | TK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 14.06% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.13% | 28.50% | +67.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 36.64% | +48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.56% | 41.64% | +47.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.56% | 55.54% | +34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и TK
TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 9.14% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и TK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and TK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (17.90%) compared to TK (14.06%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs TK's -97.03%.
TK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и TK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор