PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWEN с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с NEE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWEN или NEE.

Корреляция

Корреляция между CWEN и NEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
234.50%
CWEN
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.96

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.43

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

CWEN:

1.19

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.78

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.38

NEE:

0.23

Индекс Язвы

CWEN:

8.97%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.64%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

CWEN:

-18.79%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.55B

NEE:

$136.59B

EPS

CWEN:

$0.76

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

CWEN:

37.79

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

CWEN:

102.57

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

CWEN:

4.04

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

CWEN:

1.64

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%.

CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
NEE: 0.32
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.09
CWEN
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и NEE

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и NEE

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-22.87%
CWEN
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и NEE

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
12.10%
CWEN
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию