Сравнение CWEN с BEPC
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and BEPC (Brookfield Renewable Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past year, CWEN returned 3.80% vs 0.87% for BEPC. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и BEPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у BEPC с доходностью -11.50%.
CWEN
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -4.02%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.38%
- Всё время*
- 6.31%
BEPC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.07%
- 6 месяцев
- -18.57%
- С начала года
- -11.50%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.20M | $61.91M | $56.59M | |
| $39.57M | $36.13M | $47.35M |
Сравнение доходности по годам CWEN и BEPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | -4.02% | 35.48% | -1.52% |
BEPC Brookfield Renewable Corporation | -11.50% | 45.18% | -2.74% |
Correlation
The correlation between CWEN and BEPC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between CWEN and BEPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CWEN:
$6.41B
BEPC:
$4.92B
CWEN:
$0.99
BEPC:
-$26.12
CWEN:
1.82
BEPC:
1.45
CWEN:
$1.57B
BEPC:
$4.16B
CWEN:
$502.00M
BEPC:
$1.96B
CWEN:
$1.03B
BEPC:
-$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. BEPC — Ранг доходности на риск
CWEN
BEPC
Сравнение CWEN c BEPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | BEPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и BEPC
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки BEPC в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -26.20% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -26.20% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -23.49% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.20% | -7.51% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 10.80% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и BEPC
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 8.22%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | BEPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.79% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 26.07% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 33.14% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 34.72% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 34.72% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и BEPC
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BEPC в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 4.59% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 5.86% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и BEPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и BEPC
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 481.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BEPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о валовой прибыли в 623.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 481.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BEPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила об операционной прибыли в 277.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.00M при выручке в 481.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
BEPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Corporation сообщила о чистой прибыли в -790.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -73.4%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and BEPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPC has higher volatility (8.79%) compared to CWEN (8.22%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs BEPC's -26.20%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и BEPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор