PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с NRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Доходность

Сравнение доходности CWEN и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEN и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Фундаментальные показатели

EPS

CWEN:

$0.94

NRG:

$4.39

Коэффициент P/E

CWEN:

42.43

NRG:

34.12

Коэффициент PEG

CWEN:

0.16

NRG:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.12B

NRG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$738.00M

NRG:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

NRG:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции CWEN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 16.81% против 30.57% соответственно.

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с FRNRG с GNENRG с XLUNRG с SID

Доходность на риск

CWEN vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWENNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.71

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.05

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEN vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWENNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между CWEN и NRG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и NRG

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности NRG в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и NRG

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и NRG.

Загрузка...

Показатели просадок

CWENNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-79.41%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-23.26%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-32.62%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-48.76%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-18.55%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-28.06%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

9.75%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и NRG

Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 8.44%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWENNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

15.32%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

32.27%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.43%

53.38%

-23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

39.08%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

39.02%

-7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-22.96B
(CWEN) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию