- ISIN
- US18539C2044
- CUSIP
- 18539C204
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 17 июл. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.41B
- Enterprise Value
- $11.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 1,967.42
- Коэффициент PEG
- 7.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $543.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $878.00M
- Годовой диапазон
- $27.67 - $41.74
- Целевая цена
- $43.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWEN
Clearway Energy, Inc. (CWEN) прибавил 24.1% с начала года. По цене $40 за акцию CWEN торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,972.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clearway Energy, Inc. (CWEN) показал доход в 24.08% с начала года и 37.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWEN составила 15.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Clearway Energy, Inc.
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CWEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был май 2015 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CWEN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 15 мая 2015 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.69% | 5.98% | 3.81% | 2.72% | 1.98% | -0.94% | 24.08% | ||||||
| 2025 | -0.27% | 8.06% | 9.72% | -3.07% | 4.87% | 5.50% | 1.97% | -8.64% | -3.80% | 13.03% | 14.69% | -8.04% | 35.48% |
| 2024 | -11.63% | -8.39% | 5.73% | 1.43% | 19.76% | -10.51% | 8.06% | 8.55% | 7.49% | -7.50% | 3.91% | -10.55% | 0.87% |
| 2023 | 6.02% | -5.93% | -0.25% | -3.06% | -4.15% | -0.59% | -7.53% | -4.73% | -14.57% | 2.60% | 16.85% | 9.85% | -8.93% |
| 2022 | -6.52% | 0.22% | 9.31% | -16.38% | 15.94% | -0.60% | 7.75% | -0.21% | -14.15% | 9.07% | 3.09% | -10.07% | -7.89% |
| 2021 | -2.98% | -10.33% | 2.48% | 1.95% | -5.34% | -1.30% | 8.31% | 10.61% | -3.57% | 17.21% | 6.13% | -3.46% | 17.83% |
Метрики бенчмарка
Clearway Energy, Inc. has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.80, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2013.
- This stock participated in 102.23% of S&P 500 Index downside but only 85.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 85.45%
- Участие в снижении
- 102.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWEN имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 13.52 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clearway Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.77 | $1.65 | $1.54 | $1.43 | $1.33 | $1.05 | $0.80 | $1.26 | $1.10 | $0.95 | $1.02 |
Дивидендный доход | 4.53% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clearway Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Clearway Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Clearway Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 18,300.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clearway Energy, Inc. показал максимальную просадку в 79.41%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1455 торговых сессий.
Текущая просадка Clearway Energy, Inc. составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -79.41%февр. 2016 г. | 1y 15d | 5y 9mo | 6y 9moянв. 2015 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.09%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 2moавг. 2022 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.04%окт. 2014 г. | 1mo 13d | 3mo 10d | 4mo 23dсент. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.66%май 2022 г. | 5mo 9d | 3mo 8d | 8mo 17dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.20%май 2026 г. | 1mo 6d | 10d | 1mo 16dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| CWEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -56.78% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.10% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.95% | -18.90% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -25.43% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -33.92% | -18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.74% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -10.72% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 1.97% | +4.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clearway Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clearway Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWEN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/E составляет 1,967.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWEN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент PEG составляет 7.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWEN
Добавьте Clearway Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWEN