PortfoliosLab logo
Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US18539C2044

CUSIP

18539C204

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

17 июл. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Коэффициент P/E

37.79

Коэффициент PEG

102.57

Общая выручка (12 мес.)

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$416.00M

EBITDA (12 мес.)

$832.00M

Годовой диапазон

$21.43 - $31.09

Целевая цена

$36.75

Процент коротких позиций

5.04%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Clearway Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.00%
160.29%
CWEN (Clearway Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Clearway Energy, Inc. показал доход в 13.09% с начала года и 33.15% за последние 12 месяцев.


CWEN

С начала года

13.09%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

14.78%

1 год

33.15%

5 лет

13.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.27%8.06%9.72%-4.36%13.09%
2024-11.63%-8.40%5.73%1.43%19.76%-10.51%8.06%8.55%7.54%-7.50%3.91%-10.55%0.91%
20236.02%-5.93%-0.25%-3.06%-4.15%-0.59%-7.53%-4.73%-14.57%2.60%16.85%9.85%-8.93%
2022-6.52%0.23%9.31%-16.38%15.98%-0.60%7.75%-0.21%-14.15%9.07%3.08%-10.07%-7.86%
2021-2.98%-10.33%2.48%1.95%-5.34%-1.30%8.31%10.61%-3.57%17.21%6.13%-3.46%17.83%
20206.12%0.38%-10.65%6.54%10.45%5.25%6.42%5.24%5.68%4.45%5.07%9.09%67.04%
2019-12.52%0.69%0.80%5.03%-4.22%12.40%6.88%-0.66%3.11%-0.66%10.48%0.61%21.37%
2018-0.00%-15.64%8.63%4.71%0.04%-1.71%8.14%8.42%-3.02%1.87%-5.17%-5.53%-2.11%
20177.28%4.16%1.72%0.00%1.54%-0.57%5.68%0.98%4.32%-3.63%3.94%-0.79%26.98%
2016-10.30%0.47%8.95%13.62%-3.03%0.84%15.07%-4.84%0.71%-9.20%1.22%2.93%13.84%
201511.35%-19.14%-11.88%-15.67%-27.71%24.38%-0.64%4.38%-37.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWEN составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 0.96
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.78
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.38
^GSPC: 1.94

Clearway Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.46
CWEN (Clearway Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Clearway Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.68$1.65$1.54$1.43$1.33$1.05$0.80$1.26$1.10$0.95$0.63

Дивидендный доход

5.81%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clearway Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.65
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2022$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43
2021$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.33
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$1.05
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2017$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.10
2016$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.95
2015$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CWEN: 5.8%
У Clearway Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 5.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CWEN: 2.2%
У Clearway Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 2.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Clearway Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-10.07%
CWEN (Clearway Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Clearway Energy, Inc. показал максимальную просадку в 58.71%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка Clearway Energy, Inc. составляет 18.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.71%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.98815 янв. 2020 г.1165
-52.09%19 авг. 2022 г.2845 окт. 2023 г.
-30.64%8 янв. 2021 г.8612 мая 2021 г.11929 окт. 2021 г.205
-27.41%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.564 июн. 2020 г.74
-21.66%24 нояб. 2021 г.1092 мая 2022 г.678 авг. 2022 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Clearway Energy, Inc. составляет 14.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
14.23%
CWEN (Clearway Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clearway Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Clearway Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CWEN: 37.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWEN в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/E составляет 37.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CWEN: 102.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWEN по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент PEG составляет 102.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CWEN: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CWEN: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CWEN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию