Сравнение TRDA с COKE
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. TRDA operates in Biotechnology (Healthcare), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs 39.73%/yr for COKE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 17.71%.
TRDA
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COKE
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 66.76%
- 3 года*
- 39.73%
- 5 лет*
- 34.41%
- 10 лет*
- 31.60%
Сравнение доходности по годам TRDA и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -38.04% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -28.52% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 17.71% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 54.26% |
Correlation
The correlation between TRDA and COKE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.50M
COKE:
$11.99B
TRDA:
-$4.00
COKE:
$7.14
TRDA:
46.07
COKE:
1.95
TRDA:
$5.74M
COKE:
$7.49B
TRDA:
-$34.38M
COKE:
$2.95B
TRDA:
-$172.23M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. COKE — Ранг доходности на риск
TRDA
COKE
Сравнение TRDA c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDA | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.89 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.72 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDA | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.05 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.45 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TRDA и COKE
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -54.32% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -24.56% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -27.38% | -49.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -16.95% | -64.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -18.88% | -43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 8.13% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и COKE
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 20.07%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.36% | 20.07% | +67.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.37% | 29.55% | +65.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.23% | 34.67% | +50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 37.52% | +52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 37.16% | +52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и COKE
TRDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and COKE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (87.36%) compared to COKE (20.07%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор