PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с HASI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с HASI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWEN (Clearway Energy, Inc.) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while HASI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CWEN returned 15.90%/yr vs 12.56%/yr for HASI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 29.14%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции HASI по среднегодовой доходности: 15.90% против 12.56% соответственно.

CWEN

1 день
-2.30%
1 месяц
5.71%
С начала года
24.08%
6 месяцев
19.76%
1 год
37.55%
3 года*
17.12%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.90%

HASI

1 день
-1.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
29.14%
6 месяцев
23.35%
1 год
66.37%
3 года*
24.35%
5 лет*
1.27%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEN и HASI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		24.08%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		29.14%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%105.59%77.07%-15.37%34.31%

Correlation

The correlation between CWEN and HASI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.39

The correlation between CWEN and HASI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$1.41B

HASI:

$5.12B

EPS

CWEN:

$0.02

HASI:

$0.42

Коэффициент P/E

CWEN:

1.97K

HASI:

95.22

Коэффициент PEG

CWEN:

7.50

HASI:

2.65

Коэффициент P/S

CWEN:

2.65

HASI:

7.51

Коэффициент P/B

CWEN:

0.26

HASI:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.49B

HASI:

$710.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$543.00M

HASI:

$522.93M

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

HASI:

$347.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L
Часто сравнивают с HASI:
HASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITTHASI с SPY

Доходность на риск

CWEN vs. HASI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWENHASIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.05

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.10

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.34

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

13.01

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEN vs. HASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWENHASIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.05

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CWEN и HASI

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и HASI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWENHASIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-76.94%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.38%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.95%

-50.00%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-75.24%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-76.94%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-25.93%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-22.74%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.12%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и HASI

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWENHASIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.85%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

19.52%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

32.68%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

47.17%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

42.22%

-10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и HASI

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности HASI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.53%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.20%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
354.00M
124.23M
(CWEN) Общая выручка
(HASI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWEN и HASI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearway Energy, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
71.4%
Активы портфеля
CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

HASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.

HASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.

Часто задаваемые вопросы

CWEN and HASI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEN has higher volatility (7.94%) compared to HASI (6.85%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs HASI's -76.94%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEN и HASI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор