PortfoliosLab logo
Сравнение CWEN с HASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWEN и HASI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CWEN и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.39%
108.58%
CWEN
HASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

1.02

HASI:

0.08

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.50

HASI:

0.42

Коэф-т Омега

CWEN:

1.20

HASI:

1.05

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.83

HASI:

0.05

Коэф-т Мартина

CWEN:

3.59

HASI:

0.21

Индекс Язвы

CWEN:

8.96%

HASI:

14.67%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.66%

HASI:

41.72%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

HASI:

-76.94%

Текущая просадка

CWEN:

-19.43%

HASI:

-56.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.57B

HASI:

$2.96B

EPS

CWEN:

$0.75

HASI:

$1.62

Коэффициент P/E

CWEN:

37.53

HASI:

15.03

Коэффициент PEG

CWEN:

100.79

HASI:

0.76

Коэффициент P/S

CWEN:

4.06

HASI:

21.14

Коэффициент P/B

CWEN:

1.61

HASI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.11B

HASI:

$302.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$416.00M

HASI:

$239.75M

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$832.00M

HASI:

$57.89B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у HASI с доходностью -6.40%.


CWEN

С начала года

12.19%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

12.95%

1 год

30.51%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

HASI

С начала года

-6.40%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-25.18%

1 год

0.97%

5 лет

3.33%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и HASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HASI
Ранг риск-скорректированной доходности HASI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWEN: 1.02
HASI: 0.08
Коэффициент Сортино CWEN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWEN: 1.50
HASI: 0.42
Коэффициент Омега CWEN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWEN: 1.20
HASI: 1.05
Коэффициент Кальмара CWEN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWEN: 0.83
HASI: 0.05
Коэффициент Мартина CWEN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWEN: 3.59
HASI: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа HASI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.08
CWEN
HASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и HASI

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HASI в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.
5.86%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.73%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и HASI

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и HASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.43%
-56.68%
CWEN
HASI

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и HASI

Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) имеют волатильность 14.36% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.65%
CWEN
HASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и HASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию