- ISIN
- US29384C1080
- CUSIP
- 29384C108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 29 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $266.50M
- Enterprise Value
- $244.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$34.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$172.23M
- Годовой диапазон
- $4.93 - $16.45
- Целевая цена
- $20.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -49.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -61.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRDA
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) снизился на 38.0% с начала года. По цене $6 за акцию TRDA торгуется на 61.3% ниже 52-недельного максимума в $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) показал доход в -38.04% с начала года и -23.44% за последние 12 месяцев.
Entrada Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TRDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +80.2%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRDA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июн. 2022 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -57.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.28% | 4.28% | 5.78% | 6.97% | -47.63% | -9.90% | -38.04% | ||||||
| 2025 | -22.27% | -11.16% | -24.29% | 1.00% | -16.76% | -11.58% | -12.50% | -6.97% | 6.03% | 19.83% | 47.77% | 0.10% | -40.54% |
| 2024 | -3.45% | -9.20% | 7.11% | -16.37% | 30.55% | -7.89% | 15.58% | 7.47% | -9.72% | 7.26% | 16.04% | -13.07% | 14.58% |
| 2023 | -10.13% | 4.94% | 13.73% | -19.24% | -2.13% | 32.11% | 14.73% | -15.26% | 7.34% | 1.33% | -18.99% | 16.35% | 11.61% |
| 2022 | -35.34% | 9.58% | -22.59% | -36.32% | 13.04% | 80.18% | 5.09% | -1.33% | 24.78% | 44.61% | -34.31% | -9.69% | -21.03% |
| 2021 | 24.34% | -42.51% | -28.52% |
Метрики бенчмарка
Entrada Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 1.50%, beta of 1.12, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2021.
- This stock participated in 71.31% of S&P 500 Index downside but only -40.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -40.31%
- Участие в снижении
- 71.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRDA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.69 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.34 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Entrada Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Entrada Therapeutics, Inc. составляет 81.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -85.66%авг. 2025 г. | 3y 8mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.01%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.86%нояб. 2021 г. | 2d | 3d | 5dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.70%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.43%нояб. 2021 г. | 0s | 3d | 3dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| TRDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -56.78% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -9.10% | -55.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -18.90% | -57.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -2.97% | -78.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -10.72% | -51.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 1.97% | +22.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entrada Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entrada Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TRDA коэффициент P/S составляет 46.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TRDA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRDA
Добавьте Entrada Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRDA