Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $522.11M
- Enterprise Value
- $486.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$14.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$151.12M
- Годовой диапазон
- $4.93 - $13.66
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Entrada Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) показал доход в 22.76% с начала года и 39.60% за последние 12 месяцев.
Entrada Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 117.59%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +80.2%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRDA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июн. 2022 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 22 нояб. 2023 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.28% | 4.28% | 5.78% | 22.76% | |||||||||
| 2025 | -22.27% | -11.16% | -24.29% | 1.00% | -16.76% | -11.58% | -12.50% | -6.97% | 6.03% | 19.83% | 47.77% | 0.10% | -40.54% |
| 2024 | -3.45% | -9.20% | 7.11% | -16.37% | 30.55% | -7.89% | 15.58% | 7.47% | -9.72% | 7.26% | 16.04% | -13.07% | 14.58% |
| 2023 | -10.13% | 4.94% | 13.73% | -19.24% | -2.13% | 32.11% | 14.73% | -15.26% | 7.34% | 1.33% | -18.99% | 16.35% | 11.61% |
| 2022 | -35.34% | 9.58% | -22.59% | -36.32% | 13.04% | 80.18% | 5.09% | -1.33% | 24.78% | 44.61% | -34.31% | -9.69% | -21.03% |
| 2021 | 24.34% | -42.51% | -28.52% |
Метрики бенчмарка
Entrada Therapeutics, Inc.: годовая альфа составляет 14.50%, бета — 1.07, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 01.11.2021.
- Эта акция участвовал в 61.32% снижения S&P 500 Index, но только в -12.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.50%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -12.46%
- Участие в снижении
- 61.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRDA имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 6.61 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRDA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Entrada Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Entrada Therapeutics, Inc. составляет 63.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.66% | 18 нояб. 2021 г. | 934 | 11 авг. 2025 г. | — | — | — |
| -6.01% | 1 нояб. 2021 г. | 1 | 1 нояб. 2021 г. | 1 | 2 нояб. 2021 г. | 2 |
| -2.86% | 3 нояб. 2021 г. | 3 | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 4 |
| -0.7% | 16 нояб. 2021 г. | 1 | 16 нояб. 2021 г. | 1 | 17 нояб. 2021 г. | 2 |
| -0.43% | 12 нояб. 2021 г. | 1 | 12 нояб. 2021 г. | 1 | 15 нояб. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entrada Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entrada Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TRDA коэффициент P/S составляет 20.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRDA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TRDA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |