Сравнение TRDA с ADBE
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. TRDA operates in Biotechnology (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TRDA returned -23.09%/yr vs -16.56%/yr for ADBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDA показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -28.16%.
TRDA
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -38.28%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- -23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам TRDA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -38.04% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -28.52% |
ADBE Adobe Inc | -28.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -12.81% |
Correlation
The correlation between TRDA and ADBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.50M
ADBE:
$103.34B
TRDA:
-$4.00
ADBE:
$17.19
TRDA:
46.07
ADBE:
4.31
TRDA:
0.98
ADBE:
9.04
TRDA:
$5.74M
ADBE:
$24.45B
TRDA:
-$34.38M
ADBE:
$21.82B
TRDA:
-$172.23M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TRDA
ADBE
Сравнение TRDA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.86 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.46 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -1.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.41 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TRDA и ADBE
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -79.89% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -45.95% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -64.50% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -63.47% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.71% | -25.98% | -36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 27.05% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и ADBE
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 87.36% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 87.36% | 14.07% | +73.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.37% | 28.12% | +67.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.23% | 33.71% | +51.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 36.32% | +53.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 34.33% | +55.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и ADBE
Ни TRDA, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and ADBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (87.36%) compared to ADBE (14.07%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs ADBE's -79.89%.
TRDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор