Сравнение TRDA с ADBE
TRDA (Entrada Therapeutics, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. TRDA operates in Biotechnology (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TRDA returned -25.46%/yr vs -23.32%/yr for ADBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRDA и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRDA показывает доходность -33.17%, а ADBE немного выше – -32.77%.
TRDA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- -36.51%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам TRDA и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. | -33.17% | -40.54% | 14.58% | 11.61% | -21.03% | -35.40% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -11.30% |
Correlation
The correlation between TRDA and ADBE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TRDA:
$266.70M
ADBE:
$93.54B
TRDA:
-$4.00
ADBE:
$17.42
TRDA:
49.76
ADBE:
3.88
TRDA:
1.06
ADBE:
8.21
TRDA:
$5.74M
ADBE:
$25.20B
TRDA:
-$34.38M
ADBE:
$22.46B
TRDA:
-$172.23M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDA vs. ADBE — Ранг доходности на риск
TRDA
ADBE
Сравнение TRDA c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDA | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.73 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.42 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDA и ADBE
Максимальная просадка TRDA за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDA и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -79.89% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.75% | -48.13% | -16.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -69.53% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.37% | -65.82% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -26.09% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 24.65% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDA и ADBE
Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что TRDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDA | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 11.88% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.13% | 30.50% | +65.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 36.00% | +49.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.56% | 36.88% | +52.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.56% | 34.58% | +54.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDA и ADBE
Ни TRDA, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRDA и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entrada Therapeutics, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRDA and ADBE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDA has higher volatility (17.90%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, TRDA dropped -85.66% vs ADBE's -79.89%.
TRDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDA и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор